미네베아 미츠미 주식회사는 방금 실적을 놓쳤다. 실적 발표를 놓쳤지만 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트했습니다.

지난 주 미네베아 미츠미(MINEBEA MITSUMI Inc.)(도쿄증권거래소: 6479)의 반기 실적이 발표되어 실적을 다시 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 전반적으로 좋은 결과는 아니었습니다. 778억 엔의 매출은 애널리스트 예상치에 부합했지만, 주당 44.06엔으로 법정 예상치를 18% 하회하며 예상보다 낮은 수익을 기록했습니다. 애널리스트는 일반적으로 실적 발표 때마다 실적 전망치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓을지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.

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최근 실적 발표 후, 미네베아 미쓰미를 다루는 16명의 애널리스트들은 2026년에 1.56조 엔의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 2.2%의 만족스러운 수익 개선이 이루어질 것입니다. 법정 주당 순이익은 12% 증가한 175엔으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2026년 매출 1조 5500억 엔, 주당 순이익(EPS) 175엔을 예상했었습니다. 따라서 애널리스트들이 추정치를 업데이트했지만, 이번 실적 발표 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.

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따라서 컨센서스 목표 주가가 3,226엔으로 크게 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 것입니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자들은 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 4,000엔, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 2,300엔으로 평가하는 등 미네베아 미쓰미에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이러한 가격 목표치는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트들이 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있다고 판단할 만큼 큰 차이는 보이지 않습니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2026년 말까지 예상되는 연평균 성장률 4.5%는 지난 5년간의 연평균 성장률 10%에 훨씬 못 미치는 수치로, MINEBEA MITSUMI의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들은 연간 4.9%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 MINEBEA MITSUMI는 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화가 없음을 시사합니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2028년까지의 미네베아 미츠미에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한, 미네베아 미쓰미의 대차대조표 분석과 미네베아 미쓰미의 부채가 너무 많다고 생각하는지 여부에 대한 분석도 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

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