수익 업데이트 : 분석가들이 에바라 코퍼레이션 (TSE :6361) 목표 가격을 3,944 엔으로 인상 한 이유는 다음과 같습니다.

지난주 에바라 코퍼레이션(TSE:6361)이 3분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 9.3% 하락한 3,926엔을 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 2,150억 엔으로 애널리스트 예상치에 약간 못 미쳤지만, 법정 순이익은 주당 155엔으로 예상치에 부합했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 실적 발표 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 독자들이 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 후 전망을 보는 것이 흥미로울 것이라고 생각했습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 개발 호재가 있어 수혜가 예상됩니다.

에바라의 10명의 애널리스트는 최근 실적에 따라 2026년에 9,749억 엔의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 5.3% 소폭 개선된 수치입니다. 법정 주당 순이익은 16% 상승한 190엔으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2026년에 9,715억 엔의 매출과 189엔의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 변화도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

에바라에 대한 최신 분석 보기

수익 추정치에 의미 있는 변화가 없었음에도 불구하고 컨센서스 목표 주가는 6.6% 상승한 3,944엔을 기록했습니다. 애널리스트들이 에바라 수익의 예측 가능성을 반영하여 가격 프리미엄을 부여한 것일 수 있습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 에바라에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 5,000엔, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 2,800엔으로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 보시다시피 애널리스트들이 모두 에바라의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없는 것은 아닙니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 에바라의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2026년 말까지 예상되는 연평균 성장률 4.2%는 지난 5년간의 연평균 성장률 12%에 훨씬 못 미치는 수치로, 에바라의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 5.2%의 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려하면, 에바라 역시 다른 업계 참여자들에 비해 성장 속도가 느릴 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 수익 추정치를 재확인하면서 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 에바라의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Ebara 애널리스트의 2027년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그렇긴 하지만, 항상 존재하는 투자 위험에 대해서도 고려할 필요가 있습니다. 저희는 Ebara에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 한 가지 이상은 저희와 잘 맞지 않음) , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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