PT Adaro Energy Indonesia Tbk

IDX:ADRO 주식 보고서

시가총액: Rp82.1t

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Adaro Energy Indonesia 가치 평가

ADRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADRO ( IDR2660 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR5105.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADRO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ADRO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA1.6x
PEG 비율-0.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADRO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADRO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.9x
UNTR United Tractors
4x-8.8%Rp77.7t
CUAN Petrindo Jaya Kreasi
141xn/aRp90.8t
GEMS Golden Energy Mines
5.3xn/aRp39.1t
DSSA Dian Swastatika Sentosa
21.1xn/aRp147.9t
ADRO Adaro Energy Indonesia
3.3x-24.7%Rp82.1t

Price-To-Earnings 대 피어: ADRO은 Price-To-Earnings 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADRO 의 PE 비율은 ID Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADRO 은 Price-To-Earnings 3.2 ID Oil and Gas 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADRO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADRO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.3x
공정 PE 비율4.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADRO 은 예상 3.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADRO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Rp2,730.00
Rp3,090.42
+13.2%
17.6%Rp4,411.60Rp2,050.00n/a16
Jun ’25Rp2,770.00
Rp3,037.55
+9.7%
17.2%Rp4,329.02Rp2,092.09n/a16
May ’25Rp2,710.00
Rp3,048.23
+12.5%
20.1%Rp4,354.84Rp2,104.57n/a17
Apr ’25Rp2,640.00
Rp2,907.20
+10.1%
17.9%Rp4,187.00Rp2,054.00n/a16
Mar ’25Rp2,490.00
Rp2,940.19
+18.1%
17.9%Rp4,163.68Rp2,042.56n/a15
Feb ’25Rp2,420.00
Rp2,948.06
+21.8%
17.9%Rp4,177.73Rp2,049.45n/a15
Jan ’25Rp2,380.00
Rp2,965.57
+24.6%
17.1%Rp4,103.79Rp2,291.93n/a16
Dec ’24Rp2,560.00
Rp3,121.21
+21.9%
19.8%Rp4,456.67Rp2,282.31n/a15
Nov ’24Rp2,410.00
Rp3,279.72
+36.1%
19.3%Rp4,581.81Rp2,409.81n/a15
Oct ’24Rp2,850.00
Rp3,219.70
+13.0%
20.4%Rp4,537.40Rp2,337.91n/a15
Sep ’24Rp2,680.00
Rp3,245.78
+21.1%
20.5%Rp4,497.87Rp2,317.54n/a16
Aug ’24Rp2,390.00
Rp3,472.48
+45.3%
22.7%Rp5,489.85Rp2,292.46n/a17
Jul ’24Rp2,230.00
Rp3,715.12
+66.6%
18.1%Rp5,546.30Rp2,398.40n/a19
Jun ’24Rp2,040.00
Rp3,747.75
+83.7%
17.1%Rp5,547.78Rp2,533.99Rp2,770.0020
May ’24Rp3,130.00
Rp3,829.17
+22.3%
17.1%Rp5,358.60Rp2,515.57Rp2,710.0020
Apr ’24Rp2,900.00
Rp3,924.29
+35.3%
17.1%Rp5,418.00Rp2,543.45Rp2,640.0020
Mar ’24Rp2,990.00
Rp4,142.73
+38.6%
15.3%Rp5,305.15Rp2,751.38Rp2,490.0019
Feb ’24Rp2,950.00
Rp4,116.13
+39.5%
15.1%Rp5,200.10Rp2,696.90Rp2,420.0020
Jan ’24Rp3,850.00
Rp4,382.12
+13.8%
13.4%Rp5,455.57Rp3,298.35Rp2,380.0021
Dec ’23Rp3,900.00
Rp4,269.77
+9.5%
16.2%Rp5,367.97Rp2,568.63Rp2,560.0020
Nov ’23Rp3,750.00
Rp4,418.78
+17.8%
13.6%Rp5,166.15Rp2,614.39Rp2,410.0019
Oct ’23Rp3,960.00
Rp4,198.54
+6.0%
13.3%Rp5,151.86Rp2,508.34Rp2,850.0019
Sep ’23Rp3,700.00
Rp4,104.40
+10.9%
12.6%Rp4,812.05Rp2,487.97Rp2,680.0018
Aug ’23Rp3,350.00
Rp3,568.76
+6.5%
25.2%Rp4,643.04Rp1,705.91Rp2,390.0019
Jul ’23Rp2,720.00
Rp3,484.63
+28.1%
26.7%Rp4,642.42Rp1,705.68Rp2,230.0017
Jun ’23Rp3,270.00
Rp3,470.51
+6.1%
22.0%Rp4,581.96Rp1,885.82Rp2,040.0018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y