Stock Analysis
글로벌 경제 신호가 엇갈리는 가운데 홍콩 시장은 휴일로 단축된 한 주 동안 항셍지수가 소폭 상승하는 등 회복세를 보였습니다. 이러한 환경에서 홍콩의 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 주주와 경영진 간의 이해관계가 일치하여 불확실한 시기에도 강력한 장기 전략을 수립하는 경우가 많기 때문에 특히 매력적인 투자처가 될 수 있습니다.
홍콩에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 아이드림스카이 테크놀로지 홀딩스 (SEHK:1119) | 20.2% | 104.1% |
| 퍼시픽 텍스타일 홀딩스 (SEHK:1382) | 11.2% | 37.7% |
| 펜비 (SEHK:2469) | 32.8% | 43% |
| 천투 캐피탈 (SEHK:1973) | 34% | 70.5% |
| 아디콘 홀딩스 (SEHK:9860) | 22.4% | 28.3% |
| 절강 립모터 테크놀로지 (SEHK:9863) | 15% | 73.4% |
| DPC 대시 (SEHK:1405) | 38.2% | 90.2% |
| 베이징 에어닥 테크놀로지 (SEHK:2251) | 28.7% | 83.9% |
| 바이오사이토젠 제약 (베이징) (SEHK:2315) | 13.9% | 100.1% |
| 오큐멘션 테라퓨틱스 (SEHK:1477) | 23.1% | 93.7% |
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스크리너에서 선별한 종목 중 몇 가지 주요 종목을 살펴봅시다.
콰이쇼우 테크놀로지 (SEHK:1024)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 콰이쇼우 테크놀로지는 중화인민공화국에서 투자 지주회사로 운영되며 라이브 스트리밍 및 온라인 마케팅 등의 서비스를 제공하며 시가총액은 약 207.67억 홍콩달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 국내 사업을 통해 1,147억 2,000만 홍콩 달러의 수익을 창출하고 있으며, 해외 사업에서 29억 4,000만 홍콩 달러의 소량의 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 19.2%
수익 성장 전망: 연평균 22.5%
홍콩의 주목할 만한 성장 기업이자 내부자 지분이 높은 콰이쇼우 테크놀로지는 최근 AI 기술의 강력한 발전을 보여주며 상업적 생태계를 강화했습니다. 2024년 세계 인공지능 컨퍼런스에서 이 회사는 사용자 참여와 상업적 애플리케이션을 강화하는 Kling 및 Kolors와 같은 AI 모델의 업그레이드를 공개했습니다. 재무적으로 콰이쇼우는 전년도 적자에서 2024년 1분기 41억 2천만 홍콩달러의 수익을 기록하며 상당한 흑자 전환을 달성했으며, 2027년까지 유효한 160억 홍콩달러 상당의 자사주 매입 프로그램을 실행하고 있습니다. 애널리스트의 목표 주가와 공정가치를 밑도는 수준에서 거래되고 있지만, 매출 성장에 대한 기대치는 시장 대비 낙관적입니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서에 비추어 볼 때, 콰이쇼우 테크놀로지는 예상 가치보다 낮게 거래되고 있는 것으로 보입니다.
BYD (SEHK:1211)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: BYD Company Limited는 중국, 홍콩, 마카오, 대만 및 전 세계에서 자동차 및 배터리 부문을 운영하고 있으며 시가총액은 약 7,556억 2,000만 홍콩달러입니다.
운영: 이 회사의 매출은 주로 중국, 홍콩, 마카오, 대만을 비롯한 여러 지역의 자동차 및 배터리 부문에서 발생합니다.
내부자 소유: 30.1%
수익 성장 전망: 연평균 15.3%
내부자 지분율이 높은 홍콩의 성장 지향 기업 BYD는 2024년 6월 기준 전년 대비 매출과 생산량이 증가하며 인상적인 실적을 보이고 있습니다. 예상 공정가치보다 47% 낮은 가격에 거래되고 있지만, BYD의 매출은 홍콩 시장 평균보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 수익도 연간 15.29% 증가할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 최근 멕시코에서 BYD SHARK를 출시하여 제품 라인을 강화하여 중국 이외의 지역에서 첫 글로벌 제품 출시를 기념하고 혁신 역량과 확장 전략을 강조했습니다. 하지만 업계 벤치마크에 비해 수익 성장률이 크게 높지 않다는 점에 유의해야 합니다.
ESR 그룹 (SEHK:1821)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: ESR Group Limited는 홍콩, 중국, 일본, 한국, 호주, 뉴질랜드, 동남아시아, 인도 및 유럽을 포함한 여러 지역에서 물류 부동산 개발, 임대 및 관리 사업을 운영하고 있으며 시가총액은 약 505억6000만 홍콩달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 7억 7,464만 홍콩달러의 펀드 관리와 1억 5,048만 홍콩달러의 신경제 개발을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 13.1%
수익 성장 전망: 연평균 26.5%
홍콩 성장 부문의 핵심 기업이자 상당한 내부자 소유 지분을 보유한 ESR 그룹은 복잡한 상황을 헤쳐나가고 있습니다. 공정가치보다 36.6% 낮은 가격에 거래되고 7.3%의 낮은 예상 자기자본수익률과 같은 문제에 직면해 있지만, ESR의 수익은 매년 26.5%씩 급증하여 현지 시장의 성장률을 앞지를 것으로 예상됩니다. 최근의 전략적 움직임에는 주요 주주와 컨소시엄이 주도하는 잠재적인 민영화 논의가 포함되어 있으며, 이는 변동하는 시장 상황 속에서 운영 초점과 소유 구조의 역동적인 변화를 반영합니다.
주요 테이크어웨이
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.