Ecora Resources PLC

BATS-CHIXE:ECORL 주식 보고서

시가총액: UK£151.8m

Ecora Resources 가치 평가

ECORL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ECORL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ECORL ( £0.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ECORL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ECORL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ECORL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ECORL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ECORL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ECORL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익US$19.81m
시가총액US$190.92m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ECORL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ECORL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
CGS Castings
9.4x-0.1%UK£113.4m
HILS Hill & Smith
19.7x11.0%UK£1.5b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
JLP Jubilee Metals Group
24.8x55.6%UK£117.4m
ECORL Ecora Resources
9.6x14.6%UK£151.8m

Price-To-Earnings 대 피어: ECORL은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ECORL 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.18m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.03m
No. of Companies7PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ECORL 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ECORL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ECORL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ECORL 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ECORL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.63
UK£1.29
+104.8%
13.5%UK£1.50UK£1.00n/a5
Dec ’25UK£0.66
UK£1.29
+96.6%
13.5%UK£1.50UK£1.00n/a5
Nov ’25UK£0.64
UK£1.32
+107.2%
11.1%UK£1.50UK£1.10n/a5
Oct ’25UK£0.70
UK£1.34
+92.3%
9.0%UK£1.50UK£1.20n/a5
Sep ’25UK£0.60
UK£1.42
+134.4%
8.1%UK£1.50UK£1.20n/a5
Aug ’25UK£0.69
UK£1.41
+104.7%
6.4%UK£1.50UK£1.25n/a5
Jul ’25UK£0.71
UK£1.47
+107.0%
6.2%UK£1.60UK£1.40n/a5
Jun ’25UK£0.81
UK£1.53
+89.2%
5.7%UK£1.65UK£1.40n/a5
May ’25UK£0.81
UK£1.51
+85.3%
6.8%UK£1.65UK£1.40n/a5
Apr ’25UK£0.76
UK£1.58
+108.3%
6.5%UK£1.75UK£1.50n/a5
Mar ’25UK£0.75
UK£1.62
+115.6%
11.7%UK£1.90UK£1.30n/a6
Feb ’25UK£0.91
UK£1.67
+83.6%
13.3%UK£1.90UK£1.30n/a6
Jan ’25UK£1.00
UK£1.75
+75.0%
8.6%UK£1.90UK£1.50n/a6
Dec ’24UK£0.90
UK£1.75
+95.5%
8.6%UK£1.90UK£1.50UK£0.666
Nov ’24UK£0.88
UK£1.72
+96.0%
7.8%UK£1.90UK£1.50UK£0.646
Oct ’24UK£1.08
UK£1.82
+68.2%
3.8%UK£1.90UK£1.70UK£0.706
Sep ’24UK£1.11
UK£1.88
+69.7%
8.9%UK£2.20UK£1.70UK£0.606
Aug ’24UK£1.14
UK£1.90
+67.0%
9.4%UK£2.20UK£1.70UK£0.695
Jul ’24UK£1.15
UK£2.04
+77.1%
8.0%UK£2.30UK£1.80UK£0.715
Jun ’24UK£1.11
UK£2.04
+83.8%
8.0%UK£2.30UK£1.80UK£0.815
May ’24UK£1.19
UK£2.11
+76.7%
8.8%UK£2.30UK£1.80UK£0.815
Apr ’24UK£1.18
UK£2.19
+85.6%
7.4%UK£2.40UK£1.90UK£0.765
Mar ’24UK£1.37
UK£2.41
+76.2%
7.0%UK£2.60UK£2.20UK£0.755
Feb ’24UK£1.46
UK£2.42
+65.5%
6.6%UK£2.60UK£2.20UK£0.915
Jan ’24UK£1.47
UK£2.73
+85.2%
15.8%UK£3.30UK£2.30UK£1.005
Dec ’23UK£1.41
UK£2.72
+92.4%
16.2%UK£3.30UK£2.30UK£0.905

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:26
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ecora Resources PLC 13 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard HatchBerenberg
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
Cameron NeedhamBofA Global Research