Arverne Group 가치 평가

5H1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5H1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 5H1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 5H1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

5H1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5H1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5H1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5H1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5H1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	13.8x
판매	€10.09m
시가총액	€138.80m

5H1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.1x
기업 가치/EBITDA	-1.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5H1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5H1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.6x
HRPK 7C Solarparken	2.4x	2.2%	€156.4m
ABO clearvise	3.4x	14.0%	€130.7m
TION Tion Renewables	4.1x	n/a	€139.5m
TION Tion Renewables	4.4x	n/a	€149.0m
5H1 Arverne Group	13.8x	44.6%	€138.8m

Price-To-Sales 대 피어: 5H1은 Price-To-Sales 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5H1 의 PS 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

13 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5H1 은 German Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 13.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5H1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5H1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	13.8x
공정 PS 비율	8.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5H1 13.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 8.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5H1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.94	€8.50 +115.7%	8.3%	€9.50	€8.00	n/a	3
Nov ’25	€3.95	€8.50 +115.2%	8.3%	€9.50	€8.00	n/a	3
Sep ’25	€5.38	€12.00 +123.0%	25.0%	€15.00	€9.00	n/a	2
Aug ’25	€6.18	€12.00 +94.2%	25.0%	€15.00	€9.00	n/a	2
Jul ’25	€6.30	€12.00 +90.5%	25.0%	€15.00	€9.00	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

-0.2%

15.7%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

3PN

UK£7.14

5.2%

-18.2%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

-1.9%

-20.9%