Digimarc Corporation

DB:3J0 주식 보고서

시가총액: €780.2m

Digimarc 가치 평가

3J0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3J0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 3J0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 3J0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

3J0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3J0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3J0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3J0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3J0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율20.8x
판매US$39.04m
시가총액US$813.46m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3J0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3J0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
MUM Mensch und Maschine Software
2.6x-0.1%€904.0m
GKS0 GK Software
3.3xn/a€568.3m
TMV TeamViewer
2.2x7.4%€1.5b
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
3J0 Digimarc
20.8x19.3%€813.5m

Price-To-Sales 대 피어: 3J0은 Price-To-Sales 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3J0 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.2%US$65.00m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$29.93m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x4.9%US$26.61m
LSX LS telcom
0.4x4.4%US$17.76m
3J0 20.8x업계 평균 2.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3J0 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 20.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3J0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3J0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율20.8x
공정 PS 비율5.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3J0 20.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3J0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€36.20
€32.30
-10.8%
17.6%€38.00€26.60n/a2
Dec ’25€31.80
€32.30
+1.6%
17.6%€38.00€26.60n/a2
Nov ’25€29.40
€30.87
+5.0%
17.6%€36.31€25.42n/a2
Oct ’25€23.40
€30.87
+31.9%
17.6%€36.31€25.42n/a2
Sep ’25€25.80
€30.87
+19.6%
17.6%€36.31€25.42n/a2
Aug ’25€28.80
€31.67
+10.0%
17.6%€37.26€26.08n/a2
Jul ’25€28.20
€31.67
+12.3%
17.6%€37.26€26.08n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 10:14
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Digimarc Corporation 12 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Robert FurlongGARP Research & Securities Co.