WildBrain Ltd.

DB:D6XV 주식 보고서

시가총액: €140.0m

WildBrain 가치 평가

D6XV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 D6XV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: D6XV ( €0.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D6XV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

D6XV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: D6XV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 D6XV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 D6XV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
D6XV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매CA$467.34m
시가총액CA$207.42m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 D6XV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 D6XV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.5x
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.9m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€68.1m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.8%€358.2m
RTV Your Family Entertainment
12.8x18.8%€36.7m
D6XV WildBrain
0.5x8.5%€207.4m

Price-To-Sales 대 피어: D6XV은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

D6XV 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
D6XV 0.5x업계 평균 1.4xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: D6XV 은 Price-To-Sales 0.5 German Entertainment 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

D6XV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

D6XV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: D6XV 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 D6XV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.65
€1.25
+91.8%
33.9%€2.02€0.84n/a5
Nov ’25€0.70
€1.26
+80.3%
30.9%€1.99€0.93n/a5
Oct ’25€0.82
€1.26
+53.9%
30.9%€1.99€0.93n/a5
Sep ’25€0.84
€1.32
+55.7%
39.1%€2.03€0.68n/a5
Aug ’25€0.88
€1.32
+49.5%
39.1%€2.03€0.68n/a5
Jul ’25€0.74
€1.32
+77.8%
39.1%€2.03€0.68n/a5
Jun ’25€0.69
€1.32
+92.1%
39.1%€2.03€0.68n/a5
May ’25€0.68
€1.42
+109.1%
26.7%€2.06€0.96n/a6
Apr ’25€0.73
€1.42
+93.5%
26.7%€2.06€0.96n/a6
Mar ’25€0.76
€1.42
+88.4%
26.7%€2.06€0.96n/a6
Feb ’25€0.95
€1.63
+70.7%
32.4%€2.68€1.00n/a6
Jan ’25€0.72
€1.63
+126.4%
32.4%€2.68€1.00n/a6
Dec ’24€0.77
€1.63
+111.7%
32.4%€2.68€1.00n/a6
Nov ’24€0.94
€1.79
+90.4%
26.9%€2.77€1.39€0.706
Oct ’24€1.05
€1.80
+71.0%
26.9%€2.78€1.39€0.826
Sep ’24€1.20
€2.25
+87.5%
39.4%€4.15€1.52€0.846
Aug ’24€1.17
€2.25
+92.3%
39.4%€4.15€1.52€0.886
Jul ’24€1.08
€2.25
+108.3%
39.4%€4.15€1.52€0.746
Jun ’24€1.21
€2.26
+87.0%
37.4%€4.07€1.49€0.696
May ’24€1.34
€2.38
+77.5%
32.1%€4.07€1.86€0.686
Apr ’24€1.69
€2.38
+40.7%
32.1%€4.07€1.86€0.736
Mar ’24€1.72
€2.43
+41.1%
32.1%€4.15€1.90€0.766
Feb ’24€1.93
€2.68
+38.6%
28.7%€4.37€2.18€0.956
Jan ’24€2.02
€2.68
+32.4%
28.7%€4.37€2.18€0.726
Dec ’23€2.06
€2.68
+29.9%
28.7%€4.37€2.18€0.776
Nov ’23€1.50
€2.87
+91.5%
26.3%€4.54€2.27€0.946

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Obiz

€25.8m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.13

7D

-2.4%

1Y

-26.5%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

0%

1Y

20.8%

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%