WildBrain 가치 평가
D6XV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 D6XV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: D6XV ( €1.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: D6XV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
D6XV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: D6XV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| D6XV 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 판매 | CA$467.34m |
| 시가총액 | CA$357.70m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 D6XV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3.4x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €352.1m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 2.1% | €92.8m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €78.9m |
RTV Your Family Entertainment | 12.3x | 18.8% | €35.2m |
D6XV WildBrain | 0.8x | 8.2% | €357.7m |
Price-To-Sales 대 피어: D6XV은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
D6XV 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 39 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 39 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: D6XV 은 Price-To-Sales 0.8 German Entertainment 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
D6XV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: D6XV 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.10 | €1.27 +15.5% | 30.9% | €2.01 | €0.94 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €1.07 | €1.27 +18.7% | 30.9% | €2.01 | €0.94 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €0.66 | €1.25 +88.9% | 33.9% | €2.02 | €0.84 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.70 | €1.26 +80.3% | 30.9% | €1.99 | €0.93 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.82 | €1.26 +53.9% | 30.9% | €1.99 | €0.93 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.84 | €1.32 +55.7% | 39.1% | €2.03 | €0.68 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.88 | €1.32 +49.5% | 39.1% | €2.03 | €0.68 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.74 | €1.32 +77.8% | 39.1% | €2.03 | €0.68 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.69 | €1.32 +92.1% | 39.1% | €2.03 | €0.68 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.68 | €1.42 +109.1% | 26.7% | €2.06 | €0.96 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.73 | €1.42 +93.5% | 26.7% | €2.06 | €0.96 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.76 | €1.42 +88.4% | 26.7% | €2.06 | €0.96 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.95 | €1.63 +70.7% | 32.4% | €2.68 | €1.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €0.72 | €1.63 +126.4% | 32.4% | €2.68 | €1.00 | €1.07 | 6 |
| Dec ’24 | €0.77 | €1.63 +111.7% | 32.4% | €2.68 | €1.00 | €0.66 | 6 |
| Nov ’24 | €0.94 | €1.79 +90.4% | 26.9% | €2.77 | €1.39 | €0.70 | 6 |
| Oct ’24 | €1.05 | €1.80 +71.0% | 26.9% | €2.78 | €1.39 | €0.82 | 6 |
| Sep ’24 | €1.20 | €2.25 +87.5% | 39.4% | €4.15 | €1.52 | €0.84 | 6 |
| Aug ’24 | €1.17 | €2.25 +92.3% | 39.4% | €4.15 | €1.52 | €0.88 | 6 |
| Jul ’24 | €1.08 | €2.25 +108.3% | 39.4% | €4.15 | €1.52 | €0.74 | 6 |
| Jun ’24 | €1.21 | €2.26 +87.0% | 37.4% | €4.07 | €1.49 | €0.69 | 6 |
| May ’24 | €1.34 | €2.38 +77.5% | 32.1% | €4.07 | €1.86 | €0.68 | 6 |
| Apr ’24 | €1.69 | €2.38 +40.7% | 32.1% | €4.07 | €1.86 | €0.73 | 6 |
| Mar ’24 | €1.72 | €2.43 +41.1% | 32.1% | €4.15 | €1.90 | €0.76 | 6 |
| Feb ’24 | €1.93 | €2.68 +38.6% | 28.7% | €4.37 | €2.18 | €0.95 | 6 |
| Jan ’24 | €2.02 | €2.68 +32.4% | 28.7% | €4.37 | €2.18 | €0.72 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/07 07:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
WildBrain Ltd. 19 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Mills | Beacon Securities Limited |
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Tim Casey | BMO Capital Markets Equity Research |