Stock Analysis
글로벌 시장의 변동과 무역 긴장이 고조되는 가운데 독일 시장은 최근 DAX 지수가 큰 폭으로 하락하는 등 눈에 띄는 변화를 보이고 있습니다. 이러한 환경에서 투자자들은 종종 내부자 소유 비율이 높은 기업에서 안정성과 잠재적 성장성을 찾게 되는데, 이는 회사의 미래를 가장 잘 아는 사람들이 회사의 미래에 대해 강한 자신감을 가지고 있다는 신호일 수 있습니다.
독일에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 39.2% | 34.7% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 21.8% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 78.3% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 스트라텍 (XTRA:SBS) | 30.9% | 21.9% |
| 엘루메오 (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| 레드케어 약국 (XTRA:RDC) | 17.7% | 47.4% |
| 프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA :VH2) | 18% | 30.4% |
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스크리너 도구에서 추천한 종목 중 몇 가지를 확인해 보겠습니다.
브록하우스 테크놀로지스 (XTRA:BKHT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 브록하우스 테크놀로지스는 시가총액 약 3억 1,343만 유로의 사모펀드 회사입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 두 가지 부문에서 창출됩니다: 3,943만 유로를 벌어들인 보안 기술 부문과 1억 5,343만 유로를 기여한 금융 기술 부문입니다.
내부자 소유: 26.6%
수익 성장 전망: 연평균 74.2%
독일의 성장 지향적 기업인 Brockhaus Technologies는 138만 유로의 순손실 확대에도 불구하고 이번 분기 매출이 작년 3389만 유로에서 3997만 유로로 증가했다고 보고했습니다. 내부자 소유 비율이 높은 이 회사는 추정 공정가치보다 75.9% 낮은 가격에 거래되고 있으며 연간 74.21%의 상당한 수익 성장을 기대하고 있습니다. 그러나 예상 자기자본수익률은 10.3%로 여전히 낮은 수준입니다. 브록하우스는 3년 이내에 시장 평균 기대치를 뛰어넘는 수익성을 달성할 것으로 예상됩니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 브록하우스 테크놀로지스 주식의 잠재적 저평가를 지적합니다.
스트라텍 (XTRA:SBS)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: Stratec SE는 독일 및 국제적으로 운영되며 체외 진단 및 생명 과학을위한 자동화 및 계측 솔루션을 설계 및 제조하며 시가 총액은 약 0.50 억 유로입니다.
운영: 이 회사는 독일, 유럽연합 및 기타 글로벌 시장에서 체외 진단 및 생명 과학 분야를 위한 자동화 및 계측 솔루션의 설계와 제조를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 30.9%
수익 성장 전망: 21.9% p.a.
내부자 소유 지분이 높은 독일의 성장 기업 Stratec SE는 최근 분기 매출이 5087만 유로, 순이익이 0.447만 유로로 감소했다고 보고했습니다. 경기 침체에도 불구하고 Stratec은 추정 공정가치보다 49.1% 낮은 가격에 거래되고 있으며 향후 3년간 매년 21.85%의 상당한 수익 성장을 예상하고 있어 독일 시장 전망치인 18.8%를 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 자기자본수익률은 11%로 여전히 낮을 것으로 예상됩니다.
프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA:VH2)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 프리드리히 보르베르크 그룹(Friedrich Vorwerk Group SE)은 독일과 유럽 전역의 에너지 전환 및 운송을 위한 솔루션을 제공하는 전문 기업으로 시가총액은 약 0.36억 유로입니다.
운영: 이 회사는 전기(7,207만 유로), 천연가스(1억 5,760만 유로), 청정 수소(2,859만 유로) 및 인접 기회(1억 1,873만 유로) 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 18%
수익 성장 전망: 30.4% p.a.
내부자 소유 지분이 높은 독일의 성장 지향적 기업들과 마찬가지로 프리드리히 보르베르크 그룹은 탄탄한 재무 성과를 보여 왔습니다. 2024년 1분기 매출은 7,671만 유로, 수익은 8,120만 유로로 증가했으며, 순이익은 전년 대비 두 배 이상 증가한 156만 유로를 기록했습니다. 독일 시장을 능가할 것으로 예상되는 이 회사의 수익은 연간 30.45%, 매출은 연간 8.3% 증가할 것으로 예상되지만 예상 자기자본수익률은 11%로 여전히 낮은 수준입니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.