Stock Analysis

2024년 7월 내부자 소유가 높은 독일 거래소 성장 기업 집중 조명

Published July 18, 2024

지난주 독일 DAX 지수가 1.48% 상승하는 등 글로벌 시장이 전반적으로 긍정적인 모멘텀을 보이는 가운데, 투자자들은 독일 시장의 동향과 전략적 기회를 예의주시하고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 지분율이 높은 성장 기업은 회사의 미래를 가장 잘 아는 사람들이 미래에 대한 강한 자신감을 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 주목할 만한 기업입니다.

독일에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유 지분	수익 성장
페르데베텐 (XTRA:EMH)	26.8%	75.4%
도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN)	39.1%	31.6%
YOC (XTRA:YOC)	24.8%	21.8%
나가 그룹 (XTRA:N4G)	14.1%	74.7%
엑사솔 (XTRA:EXL)	25.3%	105.4%
알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ)	37.4%	106.6%
스트라텍 (XTRA:SBS)	30.9%	21.9%
엘루메오 (XTRA:ELB)	25.8%	99.1%
레드케어 약국 (XTRA:RDC)	17.7%	47.4%
유어 패밀리 엔터테인먼트 (DB:RTV)	17.5%	116.8%

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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지 종목을 살펴 보겠습니다.

브록하우스 테크놀로지스 (XTRA:BKHT)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 브록하우스 테크놀로지스는 시가총액 약 3억 1,656만 유로의 사모펀드 회사입니다.

운영: 이 회사는 주로 보안 기술 및 금융 기술 부문을 통해 수익을 창출하며, 각각 총 3,943만 유로와 1억 5,343만 유로의 수익을 올립니다.

내부자 소유: 26.6%

예상 공정 가치보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있는 Brockhaus Technologies는 매출이 연간 17.8% 증가하여 독일 시장의 5.2% 증가율을 상회할 것으로 예상되는 등 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 현재 수익성이 부족하지만, 연간 74.21%의 예상 수익 증가율에 힘입어 3년 이내에 흑자로 전환할 것으로 예상됩니다. 그러나 예상 자기자본수익률은 10.3%로 낮은 편입니다. 최근 재무 자료에 따르면 1분기 매출은 전년 동기 대비 3389만 유로에서 3997만 유로로 증가했지만 순손실도 138만 유로로 증가했습니다.

하이포포트 (XTRA:HYQ)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 하이포포트 SE는 독일에서 운영되는 기술 기반 금융 서비스 제공업체로 시가총액은 약 20억9000만 유로입니다.

운영: 이 회사의 수익은 신용 플랫폼과 보험 플랫폼을 통해 창출되며, 각각 1억 5,560만 유로와 6,629만 유로를 벌어들였습니다.

내부자 소유권: 35.1%

내부자 소유가 많은 성장 기업 하이포포트 SE는 1분기 매출이 전년 동기 9372만 유로에서 1억 747만 유로로, 순이익이 503만 유로에서 304만 유로로 크게 증가하며 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 3년 동안 9.2%의 낮은 자기자본 수익률이 예상되지만, 수익은 연간 31.89% 성장하여 독일 시장의 18.9%를 능가할 것으로 예상됩니다. 그러나 대규모 일회성 항목이 최근 실적에 영향을 미쳐 수익의 질에 대한 우려도 제기되고 있습니다.

잘란도 (XTRA:ZAL)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 잘란도 SE는 패션 및 라이프스타일 제품을 전문으로 하는 온라인 소매업체로 시가총액은 약 61억 9,000만 유로입니다.

운영: 이 회사는 온라인 패션 및 라이프스타일 플랫폼에서 10.40억 유로의 매출을 올립니다.

내부자 소유: 10.4%

내부자 소유 비율이 높은 독일의 성장 기업 Zalando SE는 추정 공정가치보다 51.9% 낮은 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 부각되고 있습니다. 예상 매출 성장률은 연간 5.4%로 시장의 5.2%에 비해 느리지만, 향후 3년간 수익은 연간 26.44% 증가하여 독일 시장의 전망치인 18.9%를 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 예상 자기자본 수익률은 12.6%로 낮아 주주 가치를 효율적으로 창출하는 데 어려움이 있을 것으로 예상됩니다.

활용하기

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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