Stock Analysis
유럽 전역의 인플레이션 상승과 경제 불확실성을 배경으로 독일 시장은 회복세를 보이고 있으며, 투자자들은 안정적인 수익률에 점점 더 집중하고 있습니다. 변동성이 큰 요즘 같은 시기에는 꾸준한 수익을 제공하는 배당주가 특히 매력적으로 다가오고 있습니다.
독일 배당주 상위 10개 종목
종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
알리안츠 (XTRA:ALV) | 5.23% | ★★★★★★ |
에델 SE KGaA (XTRA :EDL) | 6.70% | ★★★★★★ |
도이치 포스트 (XTRA :DHL) | 4.66% | ★★★★★★ |
Südzucker (XTRA :SZU) | 6.35% | ★★★★★☆ |
MLP (XTRA:MLP) | 4.57% | ★★★★★☆ |
도이치 텔레콤 (XTRA :DTE) | 3.40% | ★★★★★☆ |
데이터 모듈 생산 및 전자 시스템 (XTRA :DAM) | 6.13% | ★★★★★☆ |
SAF-Holland (XTRA:SFQ) | 4.89% | ★★★★★☆ |
메르세데스-벤츠 그룹 (XTRA :MBG) | 8.06% | ★★★★★☆ |
우진 우츠 (XTRA :UZU) | 3.11% | ★★★★★☆ |
여기를 클릭하면 상위 배당주 스크리너에서 32개 종목의 전체 목록을 볼 수 있습니다.
아래에는 스크린에서 필터링한 종목이 나와 있습니다.
하이델베르그 머티리얼즈 (XTRA:HEI)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 하이델베르그 머티리얼즈는 시멘트, 골재, 레미콘, 아스팔트를 생산 및 유통하는 글로벌 기업으로 시가총액은 약 172억 9,000만 유로에 달합니다.
운영: 하이델베르크 머티리얼즈는 시멘트에서 112억 1,000만 유로, 골재에서 48억 8,000만 유로, 레미콘 및 아스팔트에서 59억 9,000만 유로의 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 3.2%
건설 자재 부문의 주목할 만한 기업인 하이델베르그 머티리얼즈는 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여 왔습니다. 최근에는 배당금을 주당 0.40유로에서 3유로로 인상하여 전년 대비 15% 인상했습니다. 이와 동시에 2023년 5월부터 4억 유로의 첫 번째 트랜치를 시작으로 2026년까지 최대 12억 유로를 투입하는 공격적인 자사주 매입 프로그램에 착수했습니다. 이러한 긍정적인 주주 수익률에도 불구하고, 지난 10년간의 배당금 내역은 연간 20%를 초과하는 상당한 변동성을 보였습니다. 재무적으로는 수익과 현금 흐름이 각각 27.3%와 29.1%의 배당성향으로 현재 배당금을 적절히 충당하고 있지만, 배당 수익률은 3.15%로 평균 4.51%의 독일 시장 상위 배당 기업에 비해 낮은 편입니다.
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- 당사의 종합적인 평가 보고서는 하이델베르그 머티리얼즈의 주가가 재무적 가치에 비해 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
인더스 홀딩스 (XTRA:INH)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: INDUS Holding AG는 인수 합병 및 기업 분할에 중점을 둔 사모 펀드 회사로 시가 총액은 약 704.66 백만 유로입니다.
운영: INDUS Holding AG는 크게 세 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다: 재료(601.79백만 유로), 엔지니어링(588.82백만 유로), 인프라(572.78백만 유로).
배당 수익률: 4.6%
INDUS Holding AG는 4.58%의 배당 수익률을 제공하여 독일 배당금 지급 기업 중 상위 25%에 속하며, 수익에서 47%의 지속 가능한 배당금 비율과 21%의 낮은 현금 배당 비율로 뒷받침됩니다. 추정 공정 가치에 비해 상당히 할인된 가격으로 거래되고 있지만, 지난 10년 동안 이 회사의 배당금은 변동성을 보였습니다. 1분기 수익이 전년 동기 대비 1,603만 유로에서 1,016만 유로로 감소하는 등 최근의 재무 상황은 향후 배당금 지급에 대한 잠재적 압박을 반영하는 등 어려움을 나타내고 있습니다.
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- 저희가 작성한 밸류에이션 보고서에 따르면 INDUS Holding의 현재 주가는 상당히 적정할 수 있습니다.
바커 노이슨 (XTRA:WAC)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 시가 총액이 11억 3,000만 유로 인 Wacker Neuson SE는 주로 독일, 오스트리아, 미국 및 기타 국제 시장에서 운영되는 글로벌 경량 및 소형 장비 제조업체 및 유통 업체입니다.
운영: Wacker Neuson SE는 세 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다: 서비스(4억 9,000만 유로), 경장비(5억 7,000만 유로), 소형 장비(16억 1,000만 유로)입니다.
배당 수익률: 6.9%
Wacker Neuson SE의 최근 재무 현황에 따르면 1분기 매출은 5억 9,310만 유로, 순이익은 2,330만 유로로 작년보다 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 6.89%의 높은 배당 수익률을 유지하며 독일 배당주 중 상위 4분위권에 속합니다. 그러나 53.4%의 합리적인 배당성향에도 불구하고 현금 흐름이나 수익 성장에 의해 배당이 잘 뒷받침되지 않아 잠재적인 지속가능성 문제를 나타냅니다. 또한 지난 10년간 배당금 변동성이 커서 향후 배당금의 신뢰성에 대한 우려도 제기되고 있습니다.
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About XTRA:INH
INDUS Holding
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.