Stock Analysis
최근 스위스 시장은 장 초반 부진에도 불구하고 GDP 성장률 데이터 호조와 거래 후반의 강력한 매수세에 힘입어 강세로 마감하며 회복력을 보였습니다. 이러한 긍정적인 경제적 배경은 SIX 스위스 거래소의 성장 기업, 특히 내부자 소유가 많은 기업, 즉 회사의 미래 전망에 대해 가장 잘 알고 있는 사람들의 신뢰를 나타내는 기업을 탐색하는 데 흥미로운 무대를 제공합니다.
스위스에서 내부자 지분이 높은 상위 10개 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 슈타들러 레일 (SWX:SRAIL) | 14.5% | 23.4% |
| VAT 그룹 (SWX:VACN) | 10.2% | 21.2% |
| 스트라우만 홀딩 (SWX:STMN) | 32.7% | 21% |
| 스위스쿼트 그룹 홀딩 (SWX:SQN) | 11.4% | 14.3% |
| 테메노스 (SWX:TEMN) | 17.4% | 14.7% |
| LEM 홀딩 (SWX :LEHN) | 29.9% | 8.8% |
| 소노바 홀딩 (SWX:SOON) | 17.7% | 10.3% |
| SHL 원격 의료 (SWX:SHLTN) | 17.9% | 96.2% |
| 센시리온 홀딩 (SWX :SENS) | 20.7% | 78.3% |
| 아르보니아 (SWX:ARBN) | 28.8% | 100.1% |
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다음은 스크리너에서 선택한 몇 가지 종목입니다.
구릿 홀딩 (SWX:GURN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 구리트 홀딩은 시가총액 2억 7,403만 스위스프랑의 첨단 복합 재료, 복합 툴링 장비, 키팅 서비스를 전 세계에 개발, 제조, 마케팅, 판매하는 전문 기업입니다.
운영: 회사의 수익은 주로 세 가지 부문에서 발생합니다: 복합 재료 부문에서 3억 7,091만 스위스프랑, 해양 및 산업 부문에서 1억 1,163만 스위스프랑, 제조 솔루션 부문에서 5,129만 스위스프랑의 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 30.2%
구릿 홀딩은 추정 공정가치보다 54.9% 낮은 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 있습니다. 수익 성장률 전망치는 연간 4%로 스위스 시장 평균보다 약간 낮지만, 향후 3년간 수익은 연간 35.08% 급증하여 전체 시장 성장률을 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 하지만 높은 수준의 부채를 안고 있으며 최근 높은 가격 변동성을 보이고 있습니다. 애널리스트들은 44.6%의 상당한 가격 상승을 예상하고 있습니다. 이 회사는 21.8%의 높은 예상 자기자본수익률을 유지하고 있습니다.
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- 구리트 홀딩 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 추정 가치에 비해 주가가 하락했음을 암시합니다.
센시리온 홀딩 (SWX:SENS)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 센시리온 홀딩은 시가총액 약 12억 스위스프랑(약 1조2000억원)의 센서 시스템, 모듈 및 부품의 개발, 생산, 판매, 서비스를 전문으로 하는 글로벌 기업이다.
운영: 이 회사는 센서 시스템, 모듈 및 부품 부문에서 2억 3,317만 스위스프랑의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 20.7%
센시리온 홀딩은 매출이 2억 3,317만 스위스프랑으로 크게 감소하고 2023년에 658만 스위스프랑의 순손실로 전환하는 등 어려운 재정 상황 속에서 메탄 배출 모니터링과 같은 잠재력이 높은 분야에 비즈니스 전략을 다시 집중하고 있습니다. 현재의 경기 침체에도 불구하고 센시리온은 3년 이내에 수익성을 회복할 것으로 예상되며, 매년 놀라운 속도로 수익이 증가할 것으로 전망됩니다. 회사의 매출 성장률은 스위스 시장 평균을 상회할 것으로 예상되지만, 보다 공격적인 업계 벤치마크에는 미치지 못할 것으로 예상됩니다. 이러한 성과와 전략적 변화는 향후 틈새 시장에서의 안정화 및 성장 가능성을 시사합니다.
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- 당사의 종합적인 가치평가 보고서는 센시리온 홀딩의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 높게 책정될 가능성을 제기합니다.
스태들러 레일 (SWX :SRAIL)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: Stadler Rail AG는 스위스, 독일, 오스트리아, 서유럽 및 동유럽, 미주 및 CIS 국가를 포함한 다양한 지역에서 열차를 제조 및 판매하는 전문 기업으로 시가 총액은 27 억 5 천만 스위스 프랑입니다.
운영: Stadler Rail AG는 주로 세 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다: 철도 차량 부문에서 31억 2,000만 스위스프랑, 서비스 및 부품 부문에서 7억 6,755만 스위스프랑, 신호 부문에서 1억 2,299만 스위스프랑의 수익을 올렸습니다.
내부자 소유권: 14.5%
내부자 소유 비율이 높은 스위스 성장 기업인 Stadler Rail AG는 지난해 수익이 70.5% 증가했으며 연간 23.39% 성장할 것으로 예상되는 등 탄탄한 재무 성과를 보여주었습니다. 불안정한 배당 실적에도 불구하고 이 회사의 매출 성장률은 스위스 시장 평균을 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 최근 발표된 연간 실적에 따르면 순이익이 7,290만 스위스프랑에서 1억 2,432만 스위스프랑으로 크게 증가하여 경쟁이 치열한 시장 상황 속에서도 강력한 수익 창출 능력을 보여주고 있습니다.
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- 전문적으로 작성된 가치평가 보고서에서 Stadler Rail의 주가가 너무 높을 수 있음을 시사합니다.
실현하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.