Stock Analysis
인플레이션 완화와 스위스 중앙은행의 적극적인 통화정책 전환을 배경으로 스위스 시장은 SMI 지수가 상승하는 등 회복세를 보이고 있습니다. 투자자들이 이러한 변화하는 경제 상황을 헤쳐나가는 과정에서 내부자 소유가 높은 기업은 내부자의 기득권이 장기적인 기업 성장 및 주주 가치와 밀접하게 연계되는 경우가 많기 때문에 매력적인 안정성을 제공할 수 있습니다.
스위스에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 슈타들러 레일 (SWX:SRAIL) | 14.5% | 23.4% |
| VAT 그룹 (SWX:VACN) | 10.2% | 21.2% |
| 스트라우만 홀딩 (SWX:STMN) | 32.7% | 21% |
| 스위스쿼트 그룹 홀딩 (SWX:SQN) | 11.4% | 14.0% |
| 테메노스 (SWX:TEMN) | 17.4% | 14.7% |
| 소노바 홀딩 (SWX:SOON) | 17.7% | 9.9% |
| 파트너스 그룹 홀딩 (SWX:PGHN) | 17.1% | 13.7% |
| SHL 원격 의료 (SWX :SHLTN) | 17.9% | 96.2% |
| 센시리온 홀딩 (SWX :SENS) | 20.7% | 79.9% |
| 아르보니아 (SWX:ARBN) | 28.8% | 100.1% |
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스크리너에서 선별한 종목 중 몇 가지 주요 종목을 살펴 보겠습니다.
파트너스 그룹 홀딩 (SWX:PGHN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 파트너스 그룹 홀딩은 사모펀드, 부동산, 인프라, 부채 등 다양한 부문에 걸쳐 직접, 2차, 1차 투자에 주력하는 글로벌 사모펀드 회사로 시가총액은 306억2천만 스위스프랑(CHF)입니다.
운영: 이 회사는 사모펀드에서 11억 7000만 스위스프랑, 인프라에서 3억 7920만 스위스프랑, 개인 신용에서 2억 1130만 스위스프랑, 부동산에서 1억 8690만 스위스프랑 등 여러 주요 부문에서 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 17.1%
스위스 사모펀드 회사인 파트너스 그룹 홀딩 AG는 매출과 수익이 각각 연간 13.8%와 13.7%로 스위스 시장을 능가할 것으로 예상되는 등 탄탄한 성장세를 보이고 있습니다. 예상 공정가치보다 약간 낮은 가격에 거래되고 있고 예상 자기자본 수익률이 51.1%로 매우 높지만, 높은 부채 수준과 지속 불가능한 배당 범위로 인해 우려가 지속되고 있습니다. 최근의 활동으로는 3억 스위스프랑의 채권 발행과 포모사 솔라 리뉴어블 파워의 잠재적 매각에 대한 지속적인 논의가 있으며, 이는 회사의 운영에서 적극적인 전략적 움직임을 보여주고 있습니다.
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- 전문적으로 작성된 파트너스 그룹 홀딩의 가치평가 보고서는 주가가 너무 높을 수 있음을 시사합니다.
테메노스 (SWX:TEMN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 테메노스 AG는 금융 기관에 통합 뱅킹 소프트웨어 시스템을 제공하는 글로벌 기업으로 시가총액은 약 44억 9000만 스위스프랑입니다.
운영: 이 회사는 전 세계적으로 뱅킹 소프트웨어 시스템의 개발, 마케팅 및 판매를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 17.4%
스위스 소프트웨어 회사인 Temenos AG는 총 2억 스위스프랑에 달하는 자사주 매입을 여러 차례 발표하며 재무 건전성에 대한 자신감과 주주 가치에 대한 의지를 표명했습니다. 지난 3개월 동안 주가의 변동성이 매우 컸음에도 불구하고 테메노스는 추정 공정가치보다 26.1% 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 이 회사의 매출 성장률은 연간 7.6%로 스위스 시장을 능가할 것으로 예상되지만, 성장률은 연간 20%를 넘지 않을 것으로 예상됩니다. 또한 수익은 연간 약 14.7% 증가하여 스위스 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 테메노스의 자기자본 수익률도 약 25.9%로 높을 것으로 예상됩니다. 하지만 높은 수준의 부채를 안고 있어 향후 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다.
VAT 그룹 (SWX:VACN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 스위스에 본사를 둔 VAT Group AG는 시가 총액 152억 6,000만 스위스프랑으로 진공 밸브, 멀티 밸브 장치, 진공 모듈 및 에지 용접 금속 벨로우즈의 개발, 제조 및 공급에 전 세계적으로 관여하고 있습니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 7억 8,274만 스위스프랑을 벌어들인 밸브 부문과 1억 7,287만 스위스프랑을 기여한 글로벌 서비스 부문에서 창출됩니다.
내부자 소유권: 10.2%
스위스 기업인 VAT Group은 수익이 매년 21.2%, 매출이 매년 15.5% 증가하여 각각 8.3%와 4.4%의 일반 시장 성장률을 상회하는 견고한 성장을 달성할 것으로 예상됩니다. 이러한 유망한 성장 궤도에도 불구하고 지난 3개월 동안 회사의 주가는 매우 변동성이 컸습니다. 게다가 최근 몇 달 동안 내부자의 강한 자신감이나 우려를 나타내는 내부자 거래 활동도 많지 않았습니다.
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- 밸류에이션 보고서에 따르면 VAT Group의 주가가 비싼 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
주요 테이크아웃
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.