최근 스위스 주식시장은 미국 금리 인상과 분기 실적 호조에 힘입어 SMI 지수가 사상 최고치를 경신하는 등 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 이러한 호황은 스위스 증권거래소에서 내부자 지분율이 높은 성장 기업을 찾는 투자자들에게 낙관적인 배경이 됩니다. 이러한 우호적인 시장 환경에서 내부자 지분율이 높은 주식은 회사를 가장 잘 아는 사람들의 신뢰를 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
스위스에서 내부자 지분율이 높은 상위 10개 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 슈타들러 레일 (SWX:SRAIL) | 14.5% | 23.1% |
| 스트라우만 홀딩 (SWX :STMN) | 32.7% | 20.8% |
| VAT 그룹 (SWX:VACN) | 10.2% | 20.1% |
| 스위스쿼트 그룹 홀딩 (SWX:SQN) | 11.4% | 13.7% |
| 테메노스 (SWX:TEMN) | 17.4% | 14.7% |
| 소노바 홀딩 (SWX:SOON) | 17.7% | 9% |
| 호흐도르프 홀딩 (SWX:HOCN) | 20.7% | 103% |
| SHL 원격 의료 (SWX :SHLTN) | 17.9% | 96.2% |
| 센시리온 홀딩 (SWX :SENS) | 20.7% | 75.4% |
| 아르보니아 (SWX:ARBN) | 28.8% | 100.1% |
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스크리너 결과에서 일부 종목을 살펴보겠습니다.
파트너스 그룹 홀딩 (SWX:PGHN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 파트너스 그룹 홀딩은 사모펀드, 부동산, 인프라 및 부채에 대한 직접, 2차 및 1차 투자를 포함한 다양한 투자 전략을 관리하는 글로벌 사모펀드 회사로 시가총액은 약 323억 6,000만 스위스프랑입니다.
운영: 회사의 수익은 사모펀드가 11억 7,000만 스위스프랑, 인프라가 3억 7,920만 스위스프랑, 개인 신용이 2억 1,130만 스위스프랑, 부동산이 1억 8,690만 스위스프랑으로 여러 부문으로 나뉘어져 있습니다.
내부자 소유: 17.1%
스위스 사모펀드 회사인 파트너스 그룹 홀딩 AG는 수익과 매출이 각각 연간 13.65%와 14.3%로 스위스 시장을 능가할 것으로 예상되는 등 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 높은 내부자 지분율에도 불구하고 상당한 수준의 부채와 수익이나 잉여현금흐름으로 충당하기 어려운 배당금 등의 과제를 안고 있습니다. 최근 3억 스위스프랑 규모의 채권 발행과 포모사 솔라 매각에 관한 잠재적 M&A 논의 등 활발한 전략적 움직임을 보이고 있습니다.
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소노바 홀딩 (SWX:SOON)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 시가총액 165억3000만 스위스프랑(CHF)의 소노바 홀딩(Sonova Holding AG)은 미국, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 등 여러 지역에서 성인과 어린이를 위한 청력 관리 솔루션을 제조 및 판매하는 전문 기업이다.
운영: Sonova의 수익은 주로 두 가지 부문에서 창출됩니다: 2억 8,240만 스위스프랑을 기여한 인공와우와 33억 6,000만 스위스프랑을 차지한 보청기입니다.
내부자 소유권: 17.7%
스위스에 본사를 둔 소노바 홀딩 AG는 예상 공정가치보다 40.9% 낮은 가격에 거래되고 있으며, 업계 평균 성장률에 비해 연간 7%의 느린 매출 성장 전망에도 불구하고 잠재적 기회를 제시하고 있습니다. 소노바는 스위스 시장 평균을 상회하는 연간 9%의 수익 성장이 예상되는 등 탄탄한 재무 전망을 보여주고 있습니다. 하지만 높은 수준의 부채를 안고 있다는 점은 우려스러운 부분입니다. 최근 재무 실적에 따르면 2024년 3월 31일로 마감된 회계연도에 36억 3,000만 스위스프랑의 매출과 6억 950만 스위스프랑의 순이익을 기록했습니다.
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테메노스 (SWX:TEMN)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 테메노스 AG는 금융 기관에 통합 뱅킹 소프트웨어 시스템을 개발, 마케팅 및 판매하는 글로벌 기업으로 시가총액은 약 47억4000만 스위스프랑입니다.
운영: 이 회사는 전 세계 금융 기관에 통합 뱅킹 소프트웨어 시스템을 개발, 마케팅 및 판매하여 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 17.4%
내부자 소유 비율이 높은 스위스 성장 기업 Temenos는 공정 가치보다 22.9% 낮은 가격에 거래되고 있어 잠재적 기회를 엿볼 수 있습니다. 이 회사의 수익은 작년에 16.2% 성장했으며 연간 14.7% 증가하여 스위스 시장의 8.2%를 상회할 것으로 예상됩니다. 높은 부채 수준과 변동성이 큰 주가에도 불구하고 테메노스는 확장 가능한 SaaS 솔루션을 사용하여 비즈니스 민첩성과 성과를 향상시키는 디지털 혁신 프로젝트를 위해 Haventree Bank와 같은 중요한 고객과의 약속을 확보했습니다.
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- 당사의 가치평가 보고서에 따르면 테메노스의 주가가 저렴한 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
기회 포착
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.