알곤 퀸 전력 및 유틸리티 (TSX :AQN), 규제, 비용 이득에 대한 Scotiabank 업그레이드 후 6.0 % 상승

• 이달 초 스코티아뱅크는 2025~2027년 전망, 운영 개선, 주요 규제 서류 제출의 진전 등을 이유로 알곤퀸 파워 앤 유틸리티 주식회사의 신용등급을 '섹터 성과'에서 '섹터 초과 성과'로 상향 조정했습니다.
• 이번 업그레이드는 투자자들이 알곤퀸이 규제에 집중하는 유틸리티로 진화하는 과정에서 규제 견인력과 비용 효율화 노력이 점점 더 중요해지고 있음을 강조합니다.
• 이제 규제 개선과 비용 절감을 기반으로 한 Scotiabank의 등급 상향 조정이 Algonquin의 투자 스토리를 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴보겠습니다.

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알곤퀸 전력 및 유틸리티 투자 내러티브 요약

현재 알곤퀸을 보유하려면 자기자본 수익률이 개선되고 규제 결과가 더 원활해지면서 규제에 집중하는 유틸리티로 전환하고 있다는 점을 믿어야 합니다. 스코티아은행의 업그레이드는 운영상의 진전을 강조함으로써 이러한 논지를 뒷받침하지만, 최근 심리지표의 내재 변동성 급등은 금리 케이스와 IT 수정에 대한 규제 및 실행 위험이 여전히 주요 단기 변동 요인임을 강조합니다.

3,890만 달러의 순이익 흑자 전환과 지속적인 배당금 지급을 보여준 2025년 3분기 실적은 이러한 업그레이드된 전망의 배경에 있으며, 이는 수익의 질과 현금 창출에 대한 점진적인 진전을 시사합니다. 이러한 개선세가 얼마나 지속될지는 경영진과 신임 CFO가 규제 준수와 비용 절감을 더 높은 자기자본이익률(ROE)과 더 나은 이자 및 배당금 지급으로 전환할 수 있는지에 따라 달라질 수 있습니다.

그러나 투자자들은 여전히 진행 중인 청구 및 SAP 관련 문제에 대해서도 알고 있어야 합니다.

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알곤퀸 파워 앤 유틸리티의 내러티브는 2028년까지 26억 달러의 매출과 4억 4,790만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 3.4%의 매출 성장과 현재의 7,090만 달러에서 약 3억 7,700만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

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