2025년 203% 급등한 셀레스티카를 고려하기에는 너무 늦은 것일까요?

• 셀레스티카가 큰 폭으로 상승한 후에도 여전히 매수할 가치가 있는지 궁금하다면 혼자가 아닙니다. 이 분석은 현재 가격이 여전히 합당한지 판단하는 데 도움이 될 것입니다.
• 최근 지난주 3.4%, 지난 한 달 동안 7.4% 하락한 후에도 주가는 현재까지 203.4%, 작년 한 해 동안 197.5% 상승해 눈길을 끌고 있습니다. 이는 자연스럽게 상승과 하락에 대한 의문을 제기합니다.
• 이러한 움직임의 이면에는 투자자들이 클라우드 인프라 및 첨단 제조와 같은 고부가가치 분야에서 신규 계약을 체결하고 고마진 설계 및 엔지니어링 서비스에 집중하고 있는 셀레스티카에 대한 반응이 있습니다. 동시에 리쇼어링과 공급망 복원력에 대한 관심이 높아지면서 Celestica와 같은 기업이 장기적인 잠재적 수혜자로 각광을 받고 있습니다.
• 이러한 열광에도 불구하고 셀레스티카의 밸류에이션 점검 점수는 2/6에 불과하며, 이는 여러 가지 전통적인 지표에서 이미 많은 호재가 가격에 반영되어 있을 수 있음을 시사합니다. 다음에는 이러한 다양한 밸류에이션 관점을 살펴본 다음, 주식의 실제 가치에 대해 보다 총체적으로 생각하는 방법으로 마무리하겠습니다.

셀레스티카는 밸류에이션 점검에서 2/6점에 불과합니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근법 1: 셀레스티카 할인현금흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름 모델은 미래의 현금 흐름을 예측한 다음 위험과 화폐의 시간 가치를 조정하여 다시 현재로 할인하여 기업의 가치를 추정합니다.

셀레스티카는 지난 12개월 동안 약 3억 7,950만 달러의 잉여현금흐름을 창출했습니다. 분석가의 예측과 추정에 따르면 2035년에는 약 7억 1,120만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2026년에는 5억 2,030만 달러, 2028년에는 6억 5,100만 달러로 중간 예상치가 나옵니다. Simply Wall St는 향후 몇 년 동안의 이러한 분석가 추정치와 장기 성장 가정을 결합하여 10년간의 현금 흐름 경로를 $ 단위로 구축하는 2단계 잉여현금흐름-자본 모델을 사용합니다.

이러한 모든 미래 현금 흐름을 현재로 할인하면 이 모델은 주당 약 $142.09의 내재가치를 추정합니다. 현재 시장 가격과 비교하면 주가가 이 모델에서 도출된 가치보다 약 186.7% 높다는 것을 의미하며, 이는 주가에 대한 기대가 모델링된 현금 창출을 훨씬 앞지르고 있음을 나타냅니다.

결과: 과대 평가됨

할인 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 셀레스티카는 186.7% 고평가된 것으로 나타났습니다. 913개의 저평가된 주식을 발견하거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

셀레스티카의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 셀레스티카의 가격과 수익 비교

셀레스티카와 같이 수익성이 높은 기업의 경우, 주가수익비율(PE)은 투자자가 현재 수익 1달러당 합리적인 가격을 지불하고 있는지를 측정할 수 있는 실용적인 방법입니다. 일반적으로 성장이 빠르고 인지된 위험이 낮을수록 더 높은 주가수익비율을 정당화할 수 있지만, 성장이 더디거나 불확실성이 클수록 일반적으로 더 낮은 배수를 요구합니다.

셀레스티카는 현재 약 47.4배의 주가수익비율에 거래되고 있으며, 이는 전자 산업 평균인 약 25.4배와 피어 그룹 평균인 약 32.8배를 모두 훨씬 상회하는 수치입니다. 언뜻 보기에 이러한 프리미엄은 시장이 이미 강력한 성장과 견고한 실적을 반영하고 있음을 시사합니다.

단순 월스트리트의 공정 비율 프레임워크는 특정 수익 성장 프로필, 수익성, 규모, 산업 및 위험 요소를 감안하여 PE 셀레스티카가 거래되어야 하는 가격을 추정함으로써 이 비교를 구체화합니다. 셀레스티카의 경우, 이 공정 배율은 약 47.7배로 현재 시장 배수와 거의 동일하게 나옵니다. 이는 단순한 피어 또는 업계 비교보다 더 맞춤화된 기준이 되며, 현재 밸류에이션이 펀더멘털이 정당화하는 것과 대체로 일치한다는 것을 의미합니다.

결과: 개요

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1463개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 셀레스티카 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했습니다. 셀레스티카의 미래에 대한 견해를 명확한 재무 예측과 공정 가치로 연결하는 간단한 방법인 내러티브를 소개합니다. 이는 수백만 명의 투자자가 매출, 수익, 마진에 대한 스토리를 설명한 다음 그 결과인 공정 가치를 현재 가격과 비교하여 매수, 보유 또는 매도 여부를 결정하는 Simply Wall St의 커뮤니티 내에 직접 구축되어 있습니다. 이러한 내러티브는 새로운 뉴스나 수익이 도착하면 자동으로 업데이트됩니다. 예를 들어, 한 셀레스티카 투자자는 마진이 상승하고 공정가치가 현재 가격보다 훨씬 높은 AI 및 하이퍼스케일러 호황 스토리에 기대는 반면, 다른 투자자는 고객 집중도와 실행 위험에 집중하고 성장 둔화와 낮은 미래 주가수익배수를 가정하여 훨씬 낮은 공정가치와 신중한 자세에 도달할 수 있습니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 과거 데이터와 애널리스트 예측을 바탕으로 편향되지 않은 방법론으로만 논평을 제공하며, 금융 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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