지금이 셀레스티카(TSE:CLS)를 관심 목록에 올려야 할 때인가?

운명을 뒤집을 수 있는 기업에 투자한다는 흥분은 일부 투기꾼들에게 큰 매력으로 작용하기 때문에 매출도 없고 이익도 없으며 적자를 기록한 기업도 투자자를 찾을 수 있습니다. 하지만 피터 린치가 <원업 온 월스트리트>에서 말했듯이 '롱숏은 거의 성공하지 못한다'고 합니다. 적자를 내는 기업은 항상 재정적 지속 가능성을 달성하기 위해 시간과의 싸움을 벌이기 때문에 이러한 기업의 투자자는 적정 수준보다 더 많은 위험을 감수하고 있을 수 있습니다.

기술주 블루스카이 투자 시대임에도 불구하고 많은 투자자들은 여전히 셀레스티카(TSE:CLS)와 같은 수익성 있는 기업의 주식을 매수하는 전통적인 전략을 채택하고 있습니다. 물론 이 회사가 최고의 투자 기회를 제공한다는 말은 아니지만, 수익성은 비즈니스 성공의 핵심 요소입니다.

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셀레스티카의 주당 순이익은 얼마나 빠르게 성장하고 있나요?

셀레스티카는 지난 3년 동안 주당 순이익이 크게 성장했습니다. 이 3년간의 성장률만으로는 회사의 미래를 공정하게 평가할 수 없을 정도입니다. 따라서 대신 작년 한 해 동안의 성장에 초점을 맞춰 살펴보겠습니다. 셀레스티카의 주당순이익은 2.95달러에서 4.68달러로 상승했으며, 이는 주주들에게 만족스러운 결과입니다. 이는 59%라는 인상적인 증가율입니다.

회사의 성장의 질적 수준을 파악하려면 매출 성장률뿐만 아니라 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진을 살펴보는 것이 도움이 되는 경우가 많습니다. 셀레스티카의 EBIT 마진은 작년에 거의 변동이 없었지만, 이 회사의 매출 성장률은 21%에서 110억 달러로 증가했습니다. 이는 회사에 매우 고무적인 소식입니다!

아래 차트에서 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 매출이 어떻게 성장했는지 확인할 수 있습니다. 실제 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

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우리는 현재를 살고 있지만, 투자 결정 과정에서 미래가 가장 중요하다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그렇다면 셀레스티카의 미래 주당순이익 추정치를 보여주는 이 대화형 차트를 확인해 보시는 건 어떨까요?

셀레스티카 내부자는 모든 주주와 일치합니까?

셀레스티카처럼 내부자가 390억 달러 규모의 회사의 지분을 많이 소유하고 있는 경우는 많지 않을 것으로 예상됩니다. 하지만 내부자가 회사의 투자자라는 사실에 위안을 삼습니다. 특히, 이들은 1억 9,600만 달러에 달하는 부러움을 살 만한 지분을 보유하고 있습니다. 이는 매우 많은 지분이지만, 회사의 규모가 워낙 크기 때문에 전체 지분의 0.5%에 불과하다는 점에 주목해야 합니다. 하지만 이는 여전히 경영진이 주주 가치를 극대화하기 위한 큰 인센티브가 될 것입니다.

셀레스티카는 관심종목에 포함할 가치가 있을까요?

주가가 주당순이익을 따른다고 믿는다면 셀레스티카의 강력한 주당순이익 성장에 대해 더 자세히 살펴봐야 합니다. 또한, 높은 수준의 내부자 지분율은 인상적이며 경영진이 EPS 성장을 높이 평가하고 셀레스티카의 지속적인 강점에 대한 믿음을 가지고 있음을 시사합니다. 견조한 주당순이익 성장과 주주와 뜻을 같이하는 회사 내부자라는 장점을 종합적으로 고려할 때 셀레스티카는 추가 연구가 필요한 기업이라고 할 수 있습니다. 물론 수익 성장도 중요하지만 셀레스티카가 높은 자기자본 수익률을 기록하고 있다면 더 좋은데, 이는 자본이 많이 필요하지 않고 계속 성장할 수 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 이 링크를 클릭하면 동종업계 평균 대비 수익률을 확인할 수 있습니다.

수익이 증가하지 않고 내부자 매수가 없는 주식을 선택하는 것도 결과를 가져올 수 있지만, 이러한 주요 지표를 중요하게 생각하는 투자자를 위해 성장 잠재력과 내부자 신뢰를 갖춘 캘리포니아의 엄선된 기업 목록을 소개합니다.

이 문서에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할 지역에서 신고 가능한 거래를 참조한다는 점에 유의하시기 바랍니다.

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