Stock Analysis
캐나다 시장이 경제 안정화 및 회복 국면에 접어들고 중앙은행이 성장을 촉진하기 위해 금리 인하를 시작하면서 투자자들은 내부자 지분율이 높은 성장 기업에 집중하는 것이 적절할 수 있습니다. 이러한 주식은 회사를 가장 잘 아는 사람들의 강한 자신감을 나타내는 경우가 많으며, 신중한 선택이 시장 상황을 활용하는 데 핵심이 되는 환경과 잘 맞습니다.
캐나다에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 페이페어 (TSX:PAY) | 15% | 57.7% |
| Goeasy (TSX:GSY) | 21.7% | 15.9% |
| 복스 로열티 (TSX:VOXR) | 12.4% | 77.3% |
| 얼라이드 골드 (TSX:AAUC) | 22.5% | 68.2% |
| 아리치아 (TSX:ATZ) | 19% | 51.2% |
| ROK 리소스 (TSXV:ROK) | 16.6% | 159.6% |
| 아야 골드 앤 실버 (TSX:AYA) | 10.2% | 51.6% |
| 이반회 광산 (TSX:IVN) | 13.1% | 65.3% |
| 아르테미스 골드 (TSXV:ARTG) | 31.8% | 48.8% |
| 알몬티 인더스트리 (TSX:AII) | 12.3% | 105% |
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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지 종목을 살펴 보겠습니다.
아리치아 (TSX:ATZ)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 미국과 캐나다에서 여성 의류 및 액세서리를 디자인, 개발 및 판매하는 회사로 시가 총액이 약 41억 7천만 캐나다 달러에 달합니다.
운영: 이 회사는 의류 및 액세서리 부문에서 23억 3,000만 캐나다 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 19%
수익 성장 전망: 51.2% p.a.
캐나다 소매업체인 Aritzia는 전년 대비 순이익이 1억 8,759만 캐나다 달러에서 7,878만 캐나다 달러로 눈에 띄게 감소했지만 매출은 23억 3,000만 캐나다 달러로 증가했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 견고한 시장 신뢰를 반영하여 2025 회계연도에는 8%에서 12%의 매출 성장을 예상하고 있습니다. 아리치아의 수익은 향후 3년간 매년 약 51%씩 급증할 것으로 예상되며, 이는 시장 전반의 예상치를 크게 상회하는 수치입니다. 또한 최근 이익률이 8.5%에서 3.4%로 축소되었음에도 불구하고 높은 내부자 지분율은 경영진의 이익을 주주 이익과 일치시키고 있습니다.
- 아리치아에 대해 더 자세히 알아보려면 여기에서 미래 성장 보고서 전문을 자세히 살펴보세요.
- 아리치아 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 하락했음을 암시합니다.
Goeasy (TSX:GSY)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 이지홈, 이지파이낸셜, 렌드케어 브랜드로 운영되는 goeasy는 캐나다 소비자에게 비프라임 리스 및 대출 서비스를 제공하며 시가총액은 약 32억2000만 캐나다 달러입니다.
운영: 이 회사는 이지홈과 이지파이낸셜 부문을 통해 수익을 창출하고 있으며, 리스 서비스에서 1억 5,399만 캐나다 달러, 대출 서비스에서 11억 7,000만 캐나다 달러의 수익을 올렸습니다.
내부자 소유: 21.7%
수익 성장 전망: 15.9% p.a.
캐나다의 금융 서비스 회사인 Goeasy는 지난 한 해 동안 수익이 54.3% 증가하며 강력한 성장세를 보였습니다. 현금 흐름으로 배당금을 충당하는 데 어려움이 있지만, 최근 매도한 주식보다 매수한 주식이 더 많아 내부자 활동은 완만하게 이루어지고 있습니다. 이 회사는 추정 공정가치보다 38.9% 낮은 가격에 거래되고 있으며 연간 32.7%의 매출 성장이 예상되어 시장을 크게 상회할 것으로 전망됩니다. 최근 단행된 임원 인사는 브랜드 전반의 전략적 방향과 운영 효율성을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이반회 광산 (TSX:IVN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 이반회 광산은 주로 아프리카에서 광물 및 귀금속의 채굴, 개발 및 탐사에 주력하는 회사로 시가 총액은 232억 6,000만 캐나다 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 아프리카에서 광물과 귀금속을 추출하고 개발하는 데 주력하고 있습니다.
내부자 소유: 13.1%
수익 성장 예측: 연평균 65.3%
내부자 소유가 많은 성장 중심의 광업 회사인 이반회 광산은 최근 카모아-카쿨라 구리 단지의 3단계 농축기를 예산에 맞춰 조기에 완공했다고 발표했습니다. 이번 확장으로 구리 생산량이 크게 증가하여 이반호는 세계 최대 구리 생산업체 중 하나로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 최근 2024년 1분기에 순손실을 기록했지만, 운영 효율성과 전략적 인수에 힘입어 이반호의 매출과 수익은 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 내부자 거래가 균형을 이루면서 내부자들 사이에서 회사의 미래에 대한 조심스러운 낙관론이 나오고 있습니다.
- 여기에서 종합적인 분석가 추정 보고서를 통해 이반호 광산에 대한 복잡한 내용을 살펴보세요.
- 전문적으로 작성된 평가 보고서 Ivanhoe Mines는 주가가 너무 높을 수 있음을 시사합니다.
주요 테이크어웨이
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- 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.