Stock Analysis
캐나다 증시는 지난 한 주 동안 2.8% 상승하고 지난 한 해 동안 12% 상승하는 등 견고한 성장세를 보였으며, 연간 수익은 15% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 번창하는 환경에서는 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업의 주식이 특히 매력적일 수 있는데, 내부자와 주주 간의 이해관계가 일치하는 것은 종종 강력한 미래 전망을 나타내는 신호이기 때문입니다.
캐나다에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 복스 로열티 (TSX:VOXR) | 12.6% | 55.0% |
| 고이지 (TSX:GSY) | 21.5% | 15.5% |
| 페이페어 (TSX:PAY) | 14.8% | 38.6% |
| 얼라이드 골드 (TSX:AAUC) | 22.5% | 68.4% |
| 이반호 광산 (TSX:IVN) | 12.4% | 67.3% |
| 아르테미스 골드 (TSXV:ARTG) | 31.4% | 45.6% |
| 아야 골드 & 실버 (TSX:AYA) | 10.3% | 51.6% |
| 마그나 마이닝 (TSXV:NICU) | 10.6% | 95.1% |
| 실버 엑스 마이닝 (TSXV:AGX) | 14.1% | 144.2% |
| 알몬티 산업 (TSX:AII) | 12.3% | 105% |
여기를 클릭하여 내부자 지분율이 높은 빠르게 성장하는 TSX 기업 스크리너에서 28개 종목의 전체 목록을 확인하세요.
아래에서는 독점 스크리너에서 가장 인기 있는 몇 가지 종목을 소개합니다.
아야 골드 & 실버 (TSX:AYA)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 모로코에서 귀금속 프로젝트의 탐사, 평가 및 개발에 관여하는 회사로 시가 총액은 약 20 억 7 천만 캐나다 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 모로코의 지그라운더 은광에서 총 3,748만 CA$의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 10.3%
내부자 소유가 많은 성장 지향적인 기업인 아야 골드 앤 실버는 최근 모로코의 즈운더 은광에서 중요한 진전을 이루었습니다. 첫 번째 은 주입과 높은 등급의 시추 결과는 운영 진전과 자원 잠재력을 강조합니다. 그러나 이러한 발전에도 불구하고 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 1,044만 달러에서 508만 달러로 감소했으며 순이익은 254만 달러에서 손실로 전환되었습니다. 이러한 재무 실적은 긍정적인 운영 성과와 상당한 규모의 내부 거래에도 불구하고 장기적인 전망에 대한 내부의 자신감을 암시하는 어려움을 반영합니다.
- 여기에서 애널리스트 추정 보고서를 읽고 아야 골드 앤 실버의 실적에 대한 심층적인 관점을 확인하세요.
- 전문적으로 작성된 평가 보고서 Aya Gold & Silver는 주가가 너무 높을 수 있음을 시사합니다.
콜리어스 인터내셔널 그룹 (TSX:CIGI)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 글로벌 상업용 부동산 및 투자 관리 서비스 제공업체로 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 전역에서 사업을 운영하고 있으며 시가총액은 약 84억6000만 캐나다달러입니다.
운영: 는 미주(25억 3,000만 달러), 유럽, 중동 및 아프리카(7억 3,010만 달러), 아시아 태평양(6억 1,658만 달러), 투자 관리 서비스(4억 8,923만 달러)에서 사업을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유 비율: 14.2%
콜리어스 인터내셔널 그룹은 최근 SPGI 취리히 AG와 제휴하여 유럽 및 중동/아프리카 플랫폼을 강화함으로써 유럽 내 입지를 확장했습니다. 지난 3개월 동안 내부자 매수가 많지 않았음에도 불구하고 콜리어스는 수익이 크게 증가하고 시장 전망치를 상회하는 지속적인 성장이 예상되는 등 활발히 성장하고 있습니다. 그러나 지난 1년간의 주식 희석과 영업 현금 흐름으로 감당하기 어려운 부채 수준은 문제입니다. 이러한 요인들은 공격적인 확장 전략에 따른 재무 건전성의 혼선을 시사합니다.
- 콜리어스 인터내셔널 그룹에 대해 더 자세히 알아보려면 여기에서 미래 성장 보고서 전문을 읽어보세요.
- 당사의 종합 가치평가 보고서는 콜리어스 인터내셔널 그룹의 주가가 재무적 측면에서 정당화될 수 있는 수준보다 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
이반회 광산 (TSX:IVN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 주로 아프리카에서 광물 및 귀금속의 채굴, 개발 및 탐사를 전문으로 하며 시가 총액은 약 266억 8천만 캐나다 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 아프리카에서 광물 및 귀금속의 추출과 가공에 주력하고 있습니다.
내부자 소유: 12.4%
캐나다의 광업 회사인 Ivanhoe Mines는 연간 67.3%의 수익 증가와 82.4%의 매출 증가가 예상되어 시장을 앞지르며 크게 성장할 것으로 보입니다. 최근 내부자 매각에도 불구하고 카모아-카쿨라의 3단계 농축기를 예정보다 일찍 완공하여 생산 능력을 크게 향상시키는 등 견고한 재무 전략을 보여주고 있습니다. 그러나 지난 1년간의 주주 희석과 낮은 예상 자기자본 수익률은 공격적인 확장에 따른 향후 주주 가치에 대한 우려를 불러일으킵니다.
- 이반호 광산 수익 성장 보고서에서 자세한 분석 결과를 살펴보려면 여기를 클릭하세요.
- 이반호 광산 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 추정 가치에 비해 주가가 부풀려져 있음을 암시합니다.
아이디어를 행동으로 옮기기
- 여기를 클릭하여 28개 기업의 내부자 소유 지분이 높은 빠르게 성장하는 TSX 기업 목록을 자세히 살펴보세요.
- 이 주식에 투자하셨나요? Simply Wall St로 포트폴리오 관리를 간소화하고 주식에 대한 중요한 업데이트에 대한 알림을 받아보세요.
- Simply Wall St의 무료 앱으로 다양한 투자 기회를 발견하고 모든 시장에서 탁월한 주식 분석을 이용하세요.
다른 옵션이 궁금하신가요?
- 아직 애널리스트의 주목을 받지 못한 실적 우수 소형주를 살펴보세요.
- 잠재적인 시장 변동성을 극복할 수 있도록 안정적인 수입원을 제공하는 배당금을 지급하는 견실한 배당주로 포트폴리오를 다각화하세요.
- 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
이 글에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.