Montage Gold Corp.

TSXV:MAU 주식 보고서

시가총액: CA$793.5m

Montage Gold 가치 평가

MAU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MAU ( CA$2.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$50.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MAU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MAU 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 MAU 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MAU 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
MAU 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율3.3x
예약CA$233.47m
시가총액CA$793.50m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAU 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAU 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균6.6x
SGD Snowline Gold
12.6x-19.3%CA$822.7m
RUP Rupert Resources
4.4xn/aCA$856.2m
PPTA Perpetua Resources
8.5x-27.0%CA$917.8m
ARIS Aris Mining
0.9x110.0%CA$981.0m
MAU Montage Gold
3.3x107.1%CA$793.5m

Price-To-Book 대 피어: MAU은 Price-To-Book 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

MAU 의 PB 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

87 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.43m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.78m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.05m
MAU 3.3x업계 평균 1.4xNo. of Companies163PB01.22.43.64.86+
87 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: MAU 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 3.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.4 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

MAU 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

MAU PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율3.3x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MAU 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.24
CA$3.76
+67.7%
16.8%CA$4.85CA$3.00n/a8
Nov ’25CA$2.48
CA$3.73
+50.5%
16.7%CA$4.85CA$3.00n/a8
Oct ’25CA$1.94
CA$2.72
+40.1%
10.0%CA$3.00CA$2.20n/a8
Sep ’25CA$1.77
CA$2.59
+46.1%
8.3%CA$2.90CA$2.20n/a7
Aug ’25CA$1.77
CA$2.35
+32.8%
17.6%CA$2.90CA$1.65n/a5
Jul ’25CA$1.32
CA$2.05
+55.3%
18.2%CA$2.50CA$1.65n/a5
Jun ’25CA$1.45
CA$1.91
+31.7%
15.8%CA$2.50CA$1.65n/a5
May ’25CA$1.27
CA$1.91
+50.4%
15.8%CA$2.50CA$1.65n/a5
Apr ’25CA$1.27
CA$1.83
+44.1%
20.0%CA$2.50CA$1.50n/a5
Mar ’25CA$0.89
CA$1.75
+96.6%
30.9%CA$2.50CA$1.25n/a3
Feb ’25CA$0.72
CA$1.75
+143.1%
30.9%CA$2.50CA$1.25n/a3
Dec ’24CA$0.73
CA$2.02
+176.3%
11.1%CA$2.30CA$1.75n/a3
Nov ’24CA$0.60
CA$2.02
+236.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$2.483
Oct ’24CA$0.54
CA$2.02
+273.5%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.943
Sep ’24CA$0.57
CA$2.02
+253.8%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.773
Aug ’24CA$0.60
CA$2.02
+236.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.773
Jul ’24CA$0.62
CA$2.02
+225.3%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.323
Jun ’24CA$0.64
CA$2.02
+215.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.453
May ’24CA$0.71
CA$2.03
+185.2%
13.6%CA$2.30CA$1.75CA$1.272
Apr ’24CA$0.70
CA$2.02
+188.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.273
Mar ’24CA$0.66
CA$2.02
+205.6%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.893
Feb ’24CA$0.70
CA$2.02
+188.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.723
Jan ’24CA$0.67
CA$2.02
+201.0%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.713
Dec ’23CA$0.65
CA$2.02
+210.3%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.733
Nov ’23CA$0.51
CA$2.02
+295.4%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.603

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%