Elemental Altus Royalties Corp.

TSXV:ELE 주식 보고서

시가총액: CA$215.6m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Elemental Altus Royalties 가치 평가

ELE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELE ( CA$1.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ELE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익14.1x
기업 가치/EBITDA40.1x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
DNG Dynacor Group
0.5x6.3%CA$195.6m
MKO Mako Mining
2.3xn/aCA$217.1m
RBX Robex Resources
1.5xn/aCA$213.3m
ODV Osisko Development
7.6x53.2%CA$234.8m
ELE Elemental Altus Royalties
12.8x18.8%CA$215.6m

Price-To-Sales 대 피어: ELE은 Price-To-Sales 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ELE 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a34.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a34.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ELE 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 2.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ELE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.8x
공정 PS 비율10.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ELE 12.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 10.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$1.10
CA$2.02
+83.3%
5.1%CA$2.15CA$1.90n/a3
Jun ’25CA$1.15
CA$2.02
+75.4%
5.1%CA$2.15CA$1.90n/a3
May ’25CA$1.16
CA$2.05
+76.7%
5.2%CA$2.15CA$1.90n/a4
Apr ’25CA$1.19
CA$1.88
+57.6%
10.2%CA$2.15CA$1.65n/a4
Mar ’25CA$1.03
CA$1.88
+82.0%
10.2%CA$2.15CA$1.65n/a4
Feb ’25CA$1.10
CA$1.90
+72.7%
10.9%CA$2.15CA$1.65n/a4
Jan ’25CA$1.10
CA$1.93
+75.8%
12.4%CA$2.15CA$1.60n/a3
Dec ’24CA$1.16
CA$1.93
+66.7%
12.4%CA$2.15CA$1.60n/a3
Nov ’24CA$1.13
CA$1.93
+71.1%
12.4%CA$2.15CA$1.60n/a3
Oct ’24CA$1.17
CA$1.88
+61.0%
10.7%CA$2.05CA$1.60n/a3
Sep ’24CA$1.18
CA$1.93
+63.8%
6.8%CA$2.05CA$1.75n/a3
Aug ’24CA$1.20
CA$1.93
+61.1%
6.8%CA$2.05CA$1.75n/a3
Jul ’24CA$1.17
CA$2.00
+70.9%
2.0%CA$2.05CA$1.95n/a3
Jun ’24CA$1.24
CA$2.00
+61.3%
2.0%CA$2.05CA$1.95CA$1.153
May ’24CA$1.38
CA$2.00
+44.9%
2.0%CA$2.05CA$1.95CA$1.163
Apr ’24CA$1.37
CA$2.01
+46.5%
5.2%CA$2.15CA$1.90CA$1.193
Mar ’24CA$1.30
CA$2.10
+61.5%
3.4%CA$2.15CA$2.00CA$1.033
Feb ’24CA$1.25
CA$2.07
+65.3%
5.7%CA$2.15CA$1.90CA$1.103
Jan ’24CA$1.31
CA$2.02
+53.9%
5.1%CA$2.15CA$1.90CA$1.103
Dec ’23CA$1.25
CA$2.17
+73.3%
10.9%CA$2.50CA$2.00CA$1.163
Nov ’23CA$1.16
CA$2.17
+86.8%
10.9%CA$2.50CA$2.00CA$1.133
Oct ’23CA$1.24
CA$2.23
+79.6%
10.5%CA$2.50CA$1.93CA$1.173
Sep ’23CA$1.16
CA$2.28
+96.8%
7.2%CA$2.50CA$2.10CA$1.183
Aug ’23CA$1.20
CA$2.30
+91.7%
8.7%CA$2.50CA$2.10CA$1.202
Jul ’23CA$1.26
CA$2.55
+102.4%
2.0%CA$2.60CA$2.50CA$1.172
Jun ’23CA$1.41
CA$2.62
+85.6%
3.9%CA$2.75CA$2.50CA$1.243

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y