확장 된 EBITDA 전망과 대차 대조표 조정이 TC Energy (TSX :TRP)의 강세 사례를 변경합니까?

• 지난 분기에 TC Energy는 천연가스 파이프라인에 힘입어 두 자릿수 EBITDA 성장률을 기록하며 탄력적인 2025년 3분기 실적을 발표했고, 2028년까지 연간 5~7%의 EBITDA 성장 전망을 연장했으며, 25년 연속 분기 배당을 선언했고, 우선주 상환과 부채 감축을 위해 3억 5천만 달러의 종신 고정 후순위 후순위채를 발행했습니다.
• 이러한 수익 강화, 장기 성장 가이던스, 재무제표 개선의 조합은 TC Energy가 확장 계획과 지속적인 배당 성장을 뒷받침하기 위해 핵심 가스 인프라에 어떻게 의존하고 있는지를 잘 보여줍니다.
• 이제 2028년까지 5~7%의 EBITDA 성장률 전망이 TC Energy의 기존 투자 스토리를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.

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TC 에너지 투자 내러티브 요약

TC Energy를 보유하려면 규제 및 장기 계약 가스 파이프라인에서 나오는 안정적인 인프라 스타일의 현금 흐름과 배당금 및 대차 대조표 수리를 지원할 수 있는 충분한 성장성을 믿어야 합니다. 최근 분기의 두 자릿수 EBITDA 성장률과 2028년까지 연간 5~7%의 EBITDA 가이던스 연장은 이러한 성장 기조를 강화하는 한편, 가장 큰 단기 리스크인 레버리지 및 이자 커버리지 확대는 최근 자금 조달 움직임으로 인해 소폭 완화되었습니다.

우선주 상환과 부채 감축에 사용된 3억 5,000만 달러 규모의 만기 고정 후순위 채권 발행은 대차대조표 리스크 및 배당 지속 가능성 스토리와 직접적으로 연관되어 있습니다. 촉매제에 초점을 맞춘 투자자들에게 이번 조치는 수익 및 이자 커버리지 지표가 여전히 압박을 받고 있는 상황에서도 장기 EBITDA 전망과 25년 배당 성장 기록에 맞춰 자본 구조를 조정하려는 TC에너지의 노력을 뒷받침합니다.

그러나 투자자들은 수명이 긴 가스 인프라에 대한 집중이 문제가 될 수 있다는 점도 인식해야 합니다.

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TC Energy의 내러티브는 2028년까지 172억 캐나다 달러의 매출과 40억 캐나다 달러의 수익을 예상합니다.

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