Multilaser Industrial S.A.

BOVESPA:MLAS3 주식 보고서

시가총액: R$904.3m

Multilaser Industrial 가치 평가

MLAS3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MLAS3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$1.87
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: MLAS3 ( R$1.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$1.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MLAS3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MLAS3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MLAS3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MLAS3 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MLAS3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MLAS3 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매R$3.27b
시가총액R$904.30m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MLAS3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MLAS3 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.6x
POSI3 Positivo Tecnologia
0.2x5.5%R$715.7m
ALLD3 Allied Tecnologia
0.1x4.8%R$642.4m
8097 ATW Technology
32.3xn/aNT$5.2b
2399 Biostar Microtech International
2xn/aNT$4.4b
MLAS3 Multilaser Industrial
0.3x8.9%R$904.3m

Price-To-Sales 대 피어: MLAS3은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

MLAS3 의 PS 비율은 Global Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

44 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x7.5%
MLAS3 Multilaser Industrial
0.3x8.9%US$156.17m
MLAS3 0.3x업계 평균 1.2xNo. of Companies49PS01.22.43.64.86+
44 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x11.8%
MLAS3 Multilaser Industrial
0.3x93.2%US$156.17m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MLAS3 은 Price-To-Sales 0.3 Global Tech 업계 평균( 1.2 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MLAS3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MLAS3 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MLAS3 0.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MLAS3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R$1.16
R$1.57
+35.1%
29.6%R$2.20R$1.10n/a3
Mar ’26R$1.13
R$1.57
+38.6%
29.6%R$2.20R$1.10n/a3
Feb ’26R$1.24
R$1.60
+29.0%
25.4%R$2.20R$1.10n/a4
Jan ’26R$1.06
R$1.85
+74.5%
17.3%R$2.20R$1.40n/a4
Dec ’25R$1.27
R$2.53
+98.8%
36.8%R$4.10R$1.70n/a4
Nov ’25R$1.59
R$2.63
+65.1%
32.5%R$4.10R$2.10n/a4
Oct ’25R$1.65
R$2.63
+59.1%
32.5%R$4.10R$2.10n/a4
Sep ’25R$1.86
R$2.63
+41.1%
32.5%R$4.10R$2.10n/a4
Aug ’25R$1.90
R$2.73
+43.4%
29.4%R$4.10R$2.10n/a4
Jul ’25R$1.91
R$2.93
+53.6%
28.2%R$4.10R$2.30n/a3
Jun ’25R$2.13
R$3.00
+40.8%
26.0%R$4.10R$2.40n/a3
May ’25R$1.90
R$3.00
+57.9%
26.0%R$4.10R$2.40n/a3
Apr ’25R$2.45
R$3.07
+25.2%
24.2%R$4.10R$2.40n/a3
Mar ’25R$2.19
R$3.07
+40.0%
24.2%R$4.10R$2.40R$1.133
Feb ’25R$1.96
R$3.08
+56.9%
20.9%R$4.10R$2.40R$1.244
Jan ’25R$2.09
R$3.33
+59.1%
15.4%R$4.10R$2.70R$1.064
Dec ’24R$2.28
R$3.53
+55.0%
11.9%R$4.10R$3.10R$1.273
Nov ’24R$1.80
R$3.53
+96.3%
11.9%R$4.10R$3.10R$1.593
Oct ’24R$2.76
R$3.67
+32.9%
16.4%R$4.50R$3.10R$1.653
Sep ’24R$3.42
R$3.67
+7.2%
16.4%R$4.50R$3.10R$1.863
Aug ’24R$3.45
R$2.67
-22.7%
31.3%R$3.40R$1.50R$1.903
Jul ’24R$2.49
R$2.47
-0.9%
28.9%R$3.20R$1.50R$1.913
Jun ’24R$2.57
R$4.10
+59.5%
70.6%R$9.00R$1.50R$2.134
May ’24R$1.99
R$5.43
+172.6%
58.1%R$9.00R$1.50R$1.904
Apr ’24R$1.37
R$5.43
+296.0%
58.1%R$9.00R$1.50R$2.454
Mar ’24R$2.31
R$6.55
+183.5%
33.8%R$9.00R$3.20R$2.194
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
R$1.57
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/07 03:13
장 마감 주가2025/03/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Multilaser Industrial S.A. 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert Ford AguilarBofA Global Research
Thiago KapulskisItau BBA
Maria InfantozziItau BBA