텔스트라 그룹(ASX:TLS)의 실적에 주목해야 할까요?

투자자들은 수익은커녕 수익도 없는 '스토리 주식'을 매수하더라도 '다음 대어'를 발견하겠다는 생각에 이끌려 투자하는 경우가 많습니다. 하지만 현실은 기업이 매년 손실을 보는 경우, 그 손실이 충분히 오래 지속되면 투자자가 그 손실을 고스란히 떠안게 된다는 것입니다. 손실을 내는 기업은 자본의 스펀지 역할을 할 수 있으므로 투자자는 나쁜 기업에 좋은 돈을 투자하는 것이 아닌지 주의해야 합니다.

이와는 대조적으로 많은 투자자는 매출뿐만 아니라 이익도 있는 Telstra Group(ASX:TLS)과 같은 회사에 집중하는 것을 선호합니다. 이것이 반드시 저평가 여부를 말해주는 것은 아니지만, 비즈니스의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 가치를 인정받기에 충분합니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

텔스트라 그룹은 주당 순이익을 얼마나 빠르게 늘리고 있나요?

일반적으로 주당 순이익(EPS)이 성장하는 기업은 주가도 비슷한 추세를 보입니다. 따라서 경험 많은 투자자들이 투자 리서치를 수행할 때 회사의 주당순이익에 주의를 기울이는 것은 당연한 일입니다. 지난 3년 동안 텔스트라 그룹은 매년 10%씩 주당순이익이 성장했습니다. 회사가 이를 유지할 수 있다면 이는 꽤 좋은 성장률입니다.

회사의 성장의 질적 수준을 파악하려면 매출 성장률뿐만 아니라 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진도 살펴보는 것이 도움이 될 수 있습니다. Telstra Group은 작년에 매출과 EBIT 마진이 보합세를 보였습니다. 이는 나쁘지 않은 수치이지만 지속적인 미래 성장을 의미하지는 않습니다.

아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 더 자세한 내용을 보려면 이미지를 클릭하세요.

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Telstra 그룹 내부자는 모든 주주와 일치할까요?

회사에 대한 내부자의 관심은 항상 약간의 호기심을 불러일으키며, 많은 투자자들은 내부자가 입이 있는 곳에 돈을 투자하는 회사를 주시하고 있습니다. 이러한 관점은 주식 매입이 매수자를 대신해 강세를 신호할 수 있다는 가능성에 근거합니다. 그러나 소액 매수가 항상 확신을 나타내는 것은 아니며 내부자가 항상 옳은 판단을 하는 것은 아닙니다.

텔스트라 그룹 내부자가 단 12개월 만에 58만 호주달러를 주식에 투자한 것은 좋은 예입니다. 매출이 전혀 없는 상황과 대조해 보면, 주주들이 기대감에 부풀어 있는 것은 당연한 일입니다. 또한, 주당 4.19호주달러를 지불하고 41만 9천 호주달러 상당의 주식을 가장 많이 매입한 사람은 비상임 이사 데이비드 라몬트(David Lamont)였다는 점도 주목할 만합니다.

내부자 매입 외에도 Telstra 그룹 내부자들이 비즈니스에 대한 가치 있는 투자를 하고 있다는 점도 주목할 만합니다. 구체적으로, 이들은 5,500만 호주 달러 상당의 주식을 보유하고 있습니다. 이 상당한 투자는 비즈니스의 장기적인 가치를 높이는 데 도움이 될 것입니다. 이는 전체 주식의 0.1%에 불과하지만 비즈니스 리더와 일반 주주가 일치한다는 것을 보여주기에 충분한 금액입니다.

텔스트라 그룹은 관심 목록에 포함할 가치가 있을까요?

앞서 언급했듯이 Telstra 그룹은 성장하는 기업이며 이는 고무적인 일입니다. 게다가 이미 주식을 많이 보유하고 있음에도 불구하고 내부자가 주식을 매입하는 것을 보았습니다. 이러한 요인만으로도 이 회사는 관심 종목 목록에 추가할 만한 흥미로운 유망주이며 지속적인 연구가 필요합니다. 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, Telstra 그룹에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

예리한 성장성 투자자는 내부자 활동을 보고 싶어 합니다. 다행히도 Telstra 그룹만 그런 것은 아닙니다. 높은 내부자 지분율과 함께 지속적인 성장을 보인 호주 기업의 엄선된 목록을 확인하실 수 있습니다.

이 문서에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 의미합니다.

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