지정학적 긴장이 호주 주식 시장에 영향을 미치고 있는 가운데, ASX 선물의 소폭 하락에서 알 수 있듯이 투자자들은 변동하는 글로벌 및 국내 경제 시그널 속에서 계속 탐색하고 있습니다. 이러한 환경에서는 내부자 소유 비율이 높은 주식이 특히 매력적일 수 있는데, 이는 회사를 가장 잘 아는 사람들, 즉 리더와 주요 이해관계자의 강한 신뢰를 나타내는 경우가 많기 때문입니다.
호주에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 29.9% |
| 그라티피 (ASX:GTI) | 14.9% | 112.4% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 닥터 케어 애니웨어 그룹 (ASX:DOC) | 28.4% | 96.4% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 85.4% |
| 보타닉스 제약 (ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 63.9% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
코간닷컴(ASX:KGN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 코간닷컴은 호주에 본사를 둔 온라인 소매업체로 시가총액은 약 4억 4,841만 호주달러입니다.
운영: 이 회사는 여러 부문을 통해 수익을 창출합니다: 호주 마이티 에이프(1139만 호주 달러), 호주 코간 부모(2억 7485만 호주 달러), 뉴질랜드 마이티 에이프(1억 4252만 호주 달러), 뉴질랜드 코간 부모(3340만 호주 달러)를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 19.8%
코간닷컴은 최근 수익성이 개선되어 추정 공정가치보다 57.6% 낮은 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 부각되고 있습니다. 연간 6%의 매출 성장률은 미미한 수준이지만 호주 시장 평균을 상회하는 수치입니다. 더욱 인상적인 것은 향후 3년간 수익이 매년 35.07%씩 급증하여 전체 시장 성장률을 크게 앞지를 것으로 예상된다는 점입니다. 최근 보고할 내부자 거래 활동은 없지만, 높은 내부자 지분율은 리더십과 주주의 이익을 일치시킵니다.
메소블라스트 (ASX:MSB)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 호주, 미국, 싱가포르, 스위스에서 운영되는 메소블라스트는 시가총액 약 12억4000만 호주 달러의 재생의학 제품 개발에 주력하고 있습니다.
운영: 이 회사는 주로 성체 줄기세포 기술 플랫폼 개발을 통해 총 747만 호주 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 22.2%
호주 시장에서 성장하고 있는 Mesoblast Limited는 최근 내부자 구매가 매출보다 더 많은 것으로 나타났는데, 이는 회사와 가장 가까운 사람들의 신뢰를 나타냅니다. 지난 한 해 동안 주가의 변동성과 주주 희석에도 불구하고, 메소블라스트는 예상 공정 가치보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 이 회사의 매출은 연간 55.3%로 크게 성장하여 전체 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. 경영진의 변화로는 제인 벨이 비상임 회장으로 임명되어 풍부한 경험을 바탕으로 거버넌스를 강화하는 것이 포함됩니다.
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오라 반다 마이닝 (ASX:OBM)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 오라 반다 마이닝은 광물 자산의 탐사, 운영 및 개발에 주력하는 호주 회사로 시가총액은 약 6억 8,694만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 금 채굴 부문에서 총 1억 6,666만 호주 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 10.2%
오라 반다 마이닝은 최근 S&P/ASX 전체 보통주 지수에 편입되었으며, 매출과 순이익이 크게 증가하여 이전의 손실을 만회하는 등 유망한 성장세를 보이고 있습니다. 이 회사는 추정 공정가치보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있으며, 매년 평균 시장 성장률을 상회하는 41.9%의 매출 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 지난 한 해 동안 주주들은 지분 희석을 경험했습니다. 지난 3개월 동안의 내부자 거래 데이터는 아직 공개되지 않아 내부자 신뢰 수준에 대한 불확실성이 남아 있습니다.
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- 최신 가치평가 보고서를 검토한 결과 오라 반다 마이닝의 주가는 너무 비관적일 수 있습니다.
주요 테이크어웨이
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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