호주 $ 2.13 - 분석가들이 생각하는 필 바라 미네랄 리미티드 (ASX :PLS) 이 결과 후의 가치

필바라 미네랄스(Pilbara Minerals Limited)(ASX:PLS)가 지난 주에 연간 실적을 발표한 것을 주주 여러분께서 눈치채셨을 것입니다. 지난주 주가는 5.7% 하락한 2.15호주달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 7억 6900만 호주달러로 예상과 비슷했지만, 법정 손실은 주당 0.063호주달러로 폭발적으로 증가하여 전반적으로 매우 좋지 않은 결과를 보였습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 투자자들에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에 어떤 전망이 나올지 알아봤습니다.

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최근 실적을 고려할 때 17명의 애널리스트가 제시한 필바라 미네랄의 가장 최근 컨센서스는 2026년 9억 4,900만 호주 달러의 수익입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 24% 증가한다는 의미입니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 크게 줄어들어 0.014호주달러로 78% 감소할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2026년에 9억 8,020만 호주 달러의 매출과 주당 0.0035 호주 달러의 손실을 모델링하고 있었습니다. 올해 매출 추정치는 증가했지만, 주당 순손실 예상치도 크게 확대되어 주가에 대한 컨센서스가 다소 엇갈리고 있음을 시사합니다.

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평균 목표 주가는 7.3% 상승한 2.13호주달러로, 애널리스트들은 더 높은 수익과 더 높은 예상 손실을 보여주기 위해 예측을 업데이트하고 있습니다. 하지만 일부 투자자는 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 필바라 미네랄 애널리스트의 목표 주가는 주당 2.80호주달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 1.10호주달러로 평가했습니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.

물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 최근 추정치를 통해 2026년 말까지 연평균 24%의 매출 성장이 지난 5년간의 연평균 25% 성장률과 거의 일치한다는 점에서 필바라 미네랄의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 5.4% 성장할 것으로 예상되는 것으로 데이터에 나와 있습니다. 따라서 필바라 미네랄이 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

주목해야 할 가장 중요한 점은 내년 손실이 증가할 것이라는 예측으로, 필바라 미네랄의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며, 그들의 예측에 따르면 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 필바라 미네랄의 내재가치가 시간이 지남에 따라 개선될 가능성이 높다고 판단하여 목표 주가를 상향 조정했습니다.

이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2028년까지 필바라 미네랄에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

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