ASX200 지수가 소폭 하락하고 헬스케어와 같은 섹터가 회복세를 보이는 등 변동성이 큰 호주 시장 속에서 투자자들은 계속해서 혼재된 신호를 탐색하고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 회사의 성공에 대한 기득권을 가지고 있는 내부자가 주주의 목표와 밀접하게 일치하는 경우가 많기 때문에 독특한 매력을 제공할 수 있습니다.
호주에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10개 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 바이옴 오스트레일리아 (ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 59.8% |
| DUG 테크놀로지 (ASX:DUG) | 28.1% | 43.2% |
| 크리소스 (ASX:C79) | 21.3% | 63.5% |
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스크리너 도구에서 추천한 종목 중 몇 가지를 확인해 보겠습니다.
에메랄드 리소스 (ASX:EMR)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 에메랄드 리소스 NL은 캄보디아와 호주에서 광물 매장지 탐사 및 개발에 주력하는 회사로 시가 총액은 약 23억 9천만 호주 달러입니다.
운영: 총 3억 3,932만 호주 달러에 달하는 주요 수익원은 광산 운영에서 창출됩니다.
내부자 소유권: 18.5%
수익 성장 전망: 23.2% p.a.
에메랄드 리소스는 수익이 연간 23.2% 증가하여 호주 시장 평균인 13.1%를 상회할 것으로 예상되는 등 견고한 성장세를 이어가고 있습니다. 지난해 수익이 53.4%나 급증했음에도 불구하고 주주 희석 현상이 발생했습니다. 향후 에메랄드의 연간 매출 성장률 전망치는 18.6%로 시장 예상치인 5.2%를 상회할 것으로 예상됩니다. 또한 자기자본수익률도 3년 만에 20.7%에 달할 것으로 예상되어 수익성과 경영 효율성이 매우 높을 것으로 보입니다.
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플라이트 센터 트래블 그룹 (ASX:FLT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 플라이트 센터 트래블 그룹은 호주, 뉴질랜드, 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아를 포함한 다양한 지역에서 레저 및 기업 부문에 서비스를 제공하는 여행 소매업체로 운영되며 시가 총액은 약 46억 2,000만 호주 달러에 달합니다.
운영: 레저 부문에서 12억 8,000만 호주 달러, 기업 여행 서비스 부문에서 10억 6,000만 호주 달러의 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 13.3%
수익 성장 전망: 연평균 18.8%
플라이트 센터 트래블 그룹은 수익이 연간 18.81% 성장하여 호주 시장 전망치인 연간 13%를 상회할 것으로 예상되는 등 유망한 재무 추세를 보이고 있습니다. 또한 연간 9.7%의 매출 성장률도 시장 평균인 5.2%를 상회합니다. 이 회사는 최근 수익성이 개선되어 추정 공정가치 대비 19.7% 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 그러나 최근 몇 달 동안 내부자 소유 구조가 공개되지 않아 높은 내부자 소유 지표를 중시하는 투자자에게는 혼합된 시나리오를 제시하고 있습니다.
- 수익 성장 보고서에서 플라이트 센터 트래블 그룹의 잠재력을 자세히 살펴보세요.
- 최근 밸류에이션 보고서를 검토한 결과 플라이트 센터 트래블 그룹의 주가가 지나치게 낙관적일 수 있습니다.
광물 자원 (ASX:MIN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: Mineral Resources Limited는 호주, 아시아 및 국제적으로 운영되는 광업 서비스 회사로 시가 총액은 113억 4천만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 리튬(16억 호주 달러), 철광석(25억 호주 달러), 채굴 서비스(28억 호주 달러)의 세 가지 주요 부문에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 11.6%
수익 성장 전망: 27.4% p.a.
광물자원은 추정 공정가치보다 40.9% 낮은 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 높습니다. 이 회사의 수익은 향후 3년간 매년 27.4%씩 성장할 것으로 예상되어 호주 시장 전망치인 13.1%를 상회할 것으로 예상됩니다. 25.8%의 높은 예상 자기자본 수익률에도 불구하고, 수익 마진 감소와 수익에 의한 이자 지급의 불충분한 커버리지로 인해 견고한 성장 전망에도 불구하고 일부 재무적 부담을 반영하는 우려도 제기되고 있습니다.
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- 최근의 가치 평가 보고서에 비추어 볼 때, 미네랄 리소스는 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
아이디어를 행동으로 옮기기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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