광물 자원 (ASX :MIN), 온 슬로우 철이 명판 용량과 리튬 반등 후 7.8 % 상승 - 황소 케이스가 바뀌 었습니까?

• Mineral Resources는 최근 분기 사상 최대 출하량을 기록했으며, 중국의 공급 차질로 인한 리튬 가격 반등으로 온슬로우 아이언 프로젝트가 35Mtpa의 명판 용량으로 가동되고 있음을 확인했습니다.
• 이처럼 철광석 조업이 본격화되고 리튬 시장에 대한 낙관론이 다시 고개를 들면서 투자자들은 제철과 배터리 금속 수요에 대한 회사의 이중 노출에 더욱 집중하고 있습니다.
• 이제 온슬로우 아이언의 명판 생산 능력 달성이 Mineral Resources의 기존 투자 스토리와 위험 보상 프로필에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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광물 자원 투자 내러티브 요약

광물자원을 보유하려면 수익 변동성과 늘어난 대차대조표에도 불구하고 철광석과 리튬이 결합된 포트폴리오의 장기적 가치를 믿어야 합니다. 온슬로우 아이언의 명판 생산량 증가는 단기적인 현금 흐름 스토리를 강화하지만, 투자 사례의 핵심인 막대한 자본 지출과 원자재 가격 변동과 관련된 주요 위험을 제거하지는 못합니다.

가장 최근의 발표는 19억 호주 달러 규모의 대규모 2025 회계연도 설비투자 프로그램과 함께 보고된 볼드힐 리튬 광산 매각 절차에 관한 것입니다. 현재 온슬로우 아이언이 완전히 가동되고 있는 상황에서 자산 매각이 성공하면 리튬과 철광석 가격 상승에만 의존하지 않고도 대차대조표의 압박을 완화하고 핵심 프로젝트에 자금을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다.

그러나 강력한 출하량과 리튬 반등 이면에 투자자들은 회사의 부채와 자금 수요 증가를 인식해야합니다....

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Mineral Resources의 내러티브는 2028년까지 58억 호주 달러의 매출과 2억 8,470만 호주 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 9.3%의 매출 성장과 현재의 9억 4,000만 호주 달러에서 약 11억 9,000만 호주 달러의 수익 증가가 필요합니다.

Mineral Resources의 예측이 어떻게 현재 가격보다 17% 하락한46.58호주달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

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