실적 미스: 제임스 하디 인더스트리(James Hardie Industries plc)가 EPS를 놓쳤고 애널리스트들은 그들의 예측을 수정하고 있습니다.

최근 반기 실적을 발표하고 주가가 4.3% 상승한 26.91호주달러로 마감한 제임스 하디 인더스트리(ASX:JHX) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 분석가들이 이익을 예상했음에도 불구하고 22억 달러의 매출에 주당 0.10달러의 깜짝 (법정) 손실이 발생하는 등 전반적으로 상황이 좋지 않았습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 가장 최근의 법정 전망치를 수집하여 이러한 결과에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 여부를 확인했습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발 호재가 있습니다.

최근 실적을 고려할 때 20명의 애널리스트가 제시한 제임스 하디 인더스트리의 가장 최근 컨센서스는 2026년에 47억 8천만 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 16% 증가한다는 뜻입니다. 주당 순이익은 109% 증가한 0.69달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2026년에 47억 4,400만 달러의 매출과 0.81달러의 주당 순이익을 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 더 약세를 보인 것으로 보입니다. 매출 전망치에는 변화가 없었지만 주당순이익 추정치는 크게 하락했습니다.

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애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 36.78호주달러로 거의 변동이 없었다는 점은 의외일 수 있습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 제임스 하디 인더스트리 애널리스트의 목표 주가는 주당 46.03 호주 달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 26.03 호주 달러입니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치로, 애널리스트들이 비즈니스에 대한 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측이 어떻게 쌓이는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측이 다소 낙관적인지 여부와 같은 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 분석가들은 제임스 하디 인더스트리의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 2026년 말까지 35%의 연평균 성장률 전망치는 지난 5년간의 연평균 성장률 6.4%와 함께 양호한 것으로 평가하고 있습니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 4.0%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면 제임스 하디 인더스트리가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 제임스 하디 인더스트리에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 큰 변화가 없었으며 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 36.78호주달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2028년까지의 제임스 하디 인더스트리에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 제임스 하디 인더스트리에서 발견 한 4 가지 경고 신호 (우려되는 2 개 포함) 에 대해서도 알아봐야합니다.

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