Stock Analysis
호주 중앙은행의 최근 의사록에 따른 ASX200의 최근 움직임에서 알 수 있듯이 호주 시장의 변동성 속에서 투자자들은 다양한 경제 시그널을 탐색하고 있습니다. 이러한 상황에서 내부자 지분이 높은 성장 기업은 회사의 성공에 대한 경영진의 기득권에 동조하고자 하는 투자자에게 흥미로운 기회를 제공할 수 있습니다. 오늘날과 같은 불확실한 시장 환경에서 내부자 지분이 많은 주식은 회사를 가장 잘 아는 사람들의 신뢰를 보여주기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
호주에서 내부자 지분이 높은 상위 10개 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 바이옴 오스트레일리아 (ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 52.2% |
| 카디엑스 (ASX:CDX) | 12.2% | 115.3% |
| 아르고시 미네랄 (ASX:AGY) | 14.5% | 129.6% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
세티어 (ASX:CTT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: Cettire Limited는 호주, 미국 및 기타 국제 시장에서 고객에게 서비스를 제공하는 명품 온라인 소매업체로 운영되며 시가총액은 약 5억1705만 호주달러입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 온라인 소매 판매를 통해 창출되며, 총 5억 8,279만 호주 달러에 달합니다.
내부자 소유: 28.7%
수익 성장 예측: 연평균 23.6%
내부자 소유율이 높은 호주의 성장 기업 Cettire는 최근 벨 포터 이머징 리더 컨퍼런스에서 발표했습니다. 이 회사는 올해 수익을 냈으며 예상 공정가치보다 73.3% 낮은 A$73.3에 거래되고 있습니다. 최근 몇 달 동안 주가가 매우 변동성이 컸음에도 불구하고 Cettire의 수익은 연간 26.7% 성장하여 호주 시장의 13%를 상회할 것으로 예상됩니다. 매출 성장률도 연간 23.6%로 시장 평균을 크게 상회할 것으로 예상됩니다.
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- 저희가 작성한 밸류에이션 보고서에 따르면 세티어의 현재 주가는 상당히 적정할 수 있습니다.
IPD 그룹 (ASX:IPG)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 호주에서 운영되는 IPD Group Limited는 전기 장비 유통을 전문으로 하며 시가총액은 약 4억 8,589만 호주달러입니다.
운영: 이 회사는 2억 1,598만 호주 달러를 벌어들인 제품 사업부와 2,079만 호주 달러를 기여한 서비스 사업부를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 28.1%
수익 성장 예측: 연평균 23.6%
내부자 소유 지분이 높은 호주의 성장 기업 IPD Group은 수익이 연간 25.9% 증가하여 시장의 13%를 상회할 것으로 예상되는 등 견고한 성장세를 이어갈 것으로 보입니다. 매출도 연간 23.6%로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 강점에도 불구하고 3년 후 예상되는 19%의 낮은 자기자본 수익률과 최근의 주주 희석 등이 우려되는 부분입니다. 현재 이 주식은 공정가치 추정치보다 14.6% 낮은 호주달러에 거래되고 있어 저평가 가능성이 있습니다.
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- IPD 그룹 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 추정 가치에 비해 주가가 부풀려져 있음을 암시합니다.
아이페리온엑스 (ASX:IPX)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 아이페리온엑스는 미국에서 광물 자산 탐사 및 개발에 주력하는 회사로 시가총액은 약 5억 6079만 호주달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 미국에서 광물 자산의 탐사 및 개발에 관여하고 있습니다.
내부자 소유: 15.8%
수익 성장 예측: 연평균 76.2%
내부자 소유 비율이 높은 호주의 신흥 기업인 IperionX는 성장 전망이 밝습니다. 이 회사는 향후 3년 이내에 흑자로 전환할 것으로 예상되며, 매출은 연간 76.2% 증가하여 전체 시장의 5.3% 증가율을 크게 상회할 것으로 전망됩니다. 최근 미국에서 방위 및 기술 부문을 위한 첨단 티타늄 제품에 초점을 맞춘 전략적 파트너십을 체결한 것은 티타늄의 잠재력을 잘 보여줍니다. 그러나 지난 1년간의 주주 희석과 추정 공정가치보다 82.9% 낮은 현재 밸류에이션은 과제를 안고 있습니다.
- 여기에서 애널리스트 추정 보고서를 읽고 IperionX의 실적에 대한 심층적인 관점을 알아보세요.
- 밸류에이션 보고서에 따르면 이페리온엑스의 주가가 비싼 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
모든 것 요약
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.