Stock Analysis
지난 1년 동안 호주 증시는 6.2% 상승하며 완만한 상승세를 보였지만 지난 7일 동안은 보합세를 유지했습니다. 이러한 완만한 성장과 긍정적인 수익 전망의 맥락에서 내부자 소유가 높은 기업은 회사 경영진과 주주의 이익이 강하게 일치하는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
호주에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 30.1% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 닥터 케어 애니웨어 그룹 (ASX:DOC) | 28.4% | 96.4% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 85.4% |
| 보타닉스 제약 (ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 63.9% |
| 아르고시 미네랄 (ASX:AGY) | 14.5% | 129.6% |
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여기에서는 스크리너에서 선호하는 주식의 일부를 강조 표시합니다.
카프리콘 메탈 (ASX:CMM)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: Capricorn Metals Ltd는 금 자산의 평가, 탐사, 개발 및 생산에 중점을 둔 호주 회사로 시가 총액은 약 18 억 2 천만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 카라윈다 부문에서 창출되며 총 3억 5,694만 호주 달러에 달합니다.
내부자 소유권: 12.3%
수익 성장 예측: 26.5% p.a.
호주의 성장 중심 기업인 Capricorn Metals는 내부자 소유와 재무 성과에 대해 상반된 신호를 보이고 있습니다. 최근 상당한 내부자 매수 활동에도 불구하고 회사의 이익률은 25.4%에서 5.2%로 감소했습니다. 그러나 Capricorn Metals는 연간 14.1%의 매출 성장률과 연간 26.5%의 수익 증가가 예상되는 호주 시장을 능가할 것으로 예상되며, 현재의 마진 압박에도 불구하고 향후 수익성에 대한 강력한 잠재력을 보여줄 것으로 보입니다.
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- 당사의 종합적인 가치평가 보고서는 Capricorn Metals의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 높게 책정될 가능성을 제기합니다.
플라이트 센터 트래블 그룹 (ASX :FLT)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 플라이트 센터 트래블 그룹은 호주, 뉴질랜드, 미주, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 등 다양한 지역에서 레저 및 기업 부문에 서비스를 제공하는 여행 소매업체로 시가총액은 약 43억7000만 호주달러에 달합니다.
운영: 이 회사는 주로 레저 및 기업 여행 부문을 통해 수익을 창출하며, 레저 부문에서 12억 8천만 호주 달러, 기업 서비스 부문에서 10억 6천만 호주 달러의 수익을 올립니다.
내부자 소유: 13.3%
수익 성장 전망: 연평균 18.8%
플라이트 센터 트래블 그룹은 추정 공정가치보다 20.8% 낮게 거래되고 있지만, 수익은 연간 18.81%, 매출은 연간 9.7% 증가할 것으로 예상되어 두 지표 모두 호주 시장 평균인 각각 13.7%와 5.4%를 상회하는 유망한 재무 전망을 보여주고 있습니다. 이러한 성장에도 불구하고 회사의 매출 성장률은 20% 이상의 높은 벤치마크에는 미치지 못합니다. 또한 내부자들의 현재 심리를 직접 측정할 수 있는 최근 내부자 거래 데이터도 없습니다.
- 플라이트 센터 트래블 그룹의 수익 성장률 보고서에서 자세한 분석 결과를 확인하려면 클릭하세요.
- 최근 밸류에이션 보고서를 검토한 결과 플라이트 센터 트래블 그룹의 주가가 너무 비관적일 수 있습니다.
테크놀로지 원 (ASX:TNE)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: Technology One Limited는 호주 및 국제적으로 통합 엔터프라이즈 비즈니스 소프트웨어 솔루션을 개발, 마케팅, 판매, 구현 및 지원하는 회사로 시가 총액은 약 59.6 억 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 세 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다: 소프트웨어(3억 1,724만 호주 달러), 기업(8,383만 호주 달러), 컨설팅(6,813만 호주 달러)입니다.
내부자 소유: 12.3%
수익 성장 전망: 연평균 14.3%
내부자 소유 지분이 높은 성장 지향적인 기업인 테크놀로지 원은 반기 매출이 2억 4,483만 호주 달러, 순이익이 4,800만 호주 달러로 크게 증가했다고 보고했습니다. 이러한 실적은 견고한 성장 궤도를 보여주는 것으로, 수익은 연간 14.3% 증가하여 호주 시장 평균을 약간 상회할 것으로 예상됩니다. 이러한 긍정적인 전망에도 불구하고 연간 11.1%의 매출 성장률은 시장 평균인 5.4%를 상회하지만 고성장 벤치마크인 20%에는 여전히 미치지 못합니다. 회사의 자기자본 수익률도 3년 후 32.6%로 견조할 것으로 예상되며, 이는 효율적인 경영과 주주들에게 잠재적으로 유리한 수익률을 반영합니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.