트레이딩 악재와 ACCC 조건이 엘더스(ASX:ELD)의 투자 내러티브를 바꿨을까?

• 이번 주 초, Elders Ltd는 실망스러운 거래 업데이트를 발표하고 서호주 6개 지점을 매각해야 한다는 경고와 함께 델타 애그리비즈니스 인수에 대한 ACCC의 승인을 받았습니다.
• 이 업데이트는 건조한 날씨와 가격 경쟁 심화로 인해 델타의 매출과 마진이 억제되었다는 점을 강조했지만, 엘더스는 하반기에는 날씨가 개선되어 실적이 개선될 것으로 예상했습니다.
• 이제 지점 매각 요건과 어려운 여건이 엘더스의 전반적인 투자 스토리를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.

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엘더스 투자 내러티브 요약

엘더스를 주주로서 믿으려면 경쟁 압력과 계절적 위험을 관리하면서 산업 혁신과 지리적 확장을 성장 촉매제로 활용할 수 있는 능력에 대한 확신이 필요합니다. 최근 거래 업데이트와 ACCC의 인수 경고로 인해 단기 불확실성이 높아졌지만, 서호주 6개 지점을 매각해야 한다고 해서 가장 중요한 단기 동력인 델타 애그리비즈니스 통합을 통한 예상 시너지 효과에 큰 변화가 생기지는 않습니다. 가격 경쟁으로 인한 마진 압박은 여전히 주목해야 할 주요 리스크입니다.

가장 관련성이 높은 발표 중 하나는 엘더스가 2024 회계연도 수익 가이던스를 재확인하고 델타 인수로 인한 연간 1,200만 달러의 시너지 효과를 예상한 것입니다. 이는 회사의 성장 전망의 핵심이며, 특히 날씨 변동성과 지역 경쟁 심화에 맞서 싸우고 있는 엘더스의 수익성 개선 능력을 시험할 최근의 상황을 강조합니다.

그러나 투자자들은 통합이 성공하더라도 서호주와 남호주에서 경쟁 압력이 높아질 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

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엘더스의 내러티브는 2028년까지 45억 호주 달러의 매출과 1억 5,620만 호주 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 11.7%의 매출 성장과 현재 6,710만 호주달러에서 약 8,900만 호주달러의 수익 증가가 필요합니다.

엘더스의 예측이 어떻게 현재 가격보다 7% 상승한8.07호주달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

이번 주 뉴스가 나오기 전 Simply Wall St의 커뮤니티 회원 6명은 엘더스의 공정가치를 주당 6.72~11.41호주달러로 추정했습니다. 가격 경쟁이 여전히 가장 큰 리스크인 상황에서 향후 전망에 대한 의견이 왜 이렇게 다양한지 알 수 있습니다.

엘더스의 주가가 현재 가격보다 11% 낮을 수 있는6가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!

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