클라우드 가격 압박이 GQG 파트너스(ASX:GQG)의 투자 내러티브를 변화시켰나요?

• 이번 주 초, GQG 파트너스의 포트폴리오 매니저인 브라이언 커스먼은 클라우드 컴퓨팅의 경쟁 심화와 오라클이 기업 거래 가격을 40~70%까지 공격적으로 낮춘 것을 예로 들며 회사의 기술 비중 축소 포지션에 대해 설명했습니다.
• 커스만의 발언은 경쟁 심화가 수익 잠재력에 영향을 미치고 기관의 포트폴리오 전략을 재편할 수 있는 클라우드 부문 가격 책정 환경의 변화에 대한 투자자들의 관심을 불러일으켰습니다.
• 클라우드 가격 경쟁에 대한 커스만의 우려가 GQG 파트너스의 장기 투자 사례와 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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GQG 파트너스 투자 내러티브 요약

GQG 파트너스에 투자하려면 이 회사의 적극적이고 펀더멘털 중심의 접근 방식이 수수료 압박과 소극적인 투자 트렌드로 인한 지속적인 역풍에도 불구하고 계속해서 새로운 위탁을 수주하고 자산을 늘릴 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 클라우드 가격 경쟁으로 인해 촉발된 기술 부문에서의 비중 축소 포지션은 글로벌 확장을 통한 유입을 포착하는 데 중점을 둔 GQG의 주요 촉매에는 영향을 미치지 않는 것으로 보이지만 경쟁 압박 및 자금 유출과 관련된 단기적인 위험을 강조하는 것으로 보입니다.

최근 S&P/ASX 200 및 S&P/ASX 300과 같은 주요 지수에 GQG가 편입된 것은 그 위상이 높아지고 있음을 의미하며 점진적인 기관 자금 유입을 뒷받침할 수 있습니다. 단기적인 실적 변동성과 섹터 배분 선택(예: 언더웨이트 기술 등)으로 인해 새로운 유통 채널과 시장을 통한 광범위하고 반복적인 자산 성장의 필요성이 증폭되면서 이 이벤트의 중요성이 커지고 있습니다.

그러나 이러한 배경에서 투자자들은 낮은 수수료와 펀더멘털 자금 유출로 인한 지속적인 압력이 어떤 영향을 미칠 수 있는지 면밀히 주시해야 합니다.

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GQG 파트너스의 전망에 따르면 2028년까지 9억 1,370만 달러의 매출과 4억 6,240만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 전망치는 연간 4.5%의 매출 성장률과 현재 수익 4억 5,410만 달러에서 830만 달러의 소폭 수익 증가를 기반으로 합니다.

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