EPS 성장 등으로 Brambles (ASX :BXB)는 흥미로운 사례를 만듭니다.

투자자들은 종종 수익은커녕 수익도 없는 '스토리 주식'을 매수하더라도 '다음 대어'를 발견하겠다는 생각에 이끌리곤 합니다. 하지만 피터 린치가 <원업 온 월스트리트>에서 말했듯이 '롱숏은 거의 성공하지 못한다'고 합니다. 적자를 내는 기업은 항상 재정적 지속 가능성을 달성하기 위해 시간에 쫓기며 경쟁하기 때문에 이러한 기업의 투자자는 적정 수준보다 더 많은 위험을 감수하고 있을 수 있습니다.

이런 종류의 회사가 자신의 스타일이 아니고 수익을 창출하고 심지어 수익을 올리는 회사를 좋아한다면 브램블스(ASX:BXB)에 관심이 있을 수 있습니다. 이것이 반드시 저평가 여부를 말해주는 것은 아니지만, 비즈니스의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 가치를 인정받기에 충분합니다.

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브램블스의 주당 순이익 성장세

회사가 주당 순이익(EPS)을 충분히 오래 유지할 수 있다면 결국 주가가 따라야 합니다. 즉, 대부분의 성공적인 장기 투자자들은 EPS 성장을 진정한 긍정으로 간주합니다. 브램블스는 3년 동안 매년 16%씩 EPS를 성장시켰습니다. 지속될 수 있다면 이는 좋은 성장률입니다.

회사의 성장세를 다시 확인하는 한 가지 방법은 회사의 매출과 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진이 어떻게 변화하고 있는지 살펴보는 것입니다. 작년에 브램블스의 영업 수익이 매출보다 낮았기 때문에 마진에 대한 분석이 왜곡될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 브램블스의 매출과 EBIT 마진은 전년 대비 거의 변동이 없기 때문에 꽤 안정적인 것으로 보입니다. 이 수치가 크게 우려할 만한 수준은 아니지만, 성장에 관심이 많은 투자자의 기대치를 충족시키지 못할 수도 있습니다.

아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화해 왔는지 보여줍니다. 더 자세한 내용을 보려면 이미지를 클릭하세요.

브램블스에 대한 최신 분석 보기

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브램블스 내부자는 모든 주주와 일치하나요?

불 없는 연기는 없다는 말이 있습니다. 투자자들에게 내부자 매수는 종종 어떤 주식이 시장에 불을 붙일 수 있는지를 알려주는 연기입니다. 내부자가 주식을 매수한다는 것은 주가가 저평가되었다고 판단한다는 신호인 경우가 많기 때문입니다. 그러나 내부자의 판단이 틀릴 때도 있고, 우리는 그들의 정확한 인수 배경을 알 수 없습니다.

어떤 식으로 보든, 브램블스의 주주들은 작년에 내부자가 주식을 매입하기 위해 1백만 달러를 쏟아부었다는 사실에서 조용한 자신감을 얻을 수 있습니다. 그리고 내부자 매도가 없었다는 점을 고려하면 주주들이 앞으로 더 밝은 날이 있을 것이라고 믿는 이유를 이해할 수 있습니다. 자세히 살펴보면, 가장 큰 규모의 내부자 매입은 독립적인 비상임 회장인 존 멀렌이 주당 약 26.63호주달러에 49만5천 호주달러 상당의 주식을 매입한 것입니다.

내부자 매입 외에도 브램블스 내부자들이 비즈니스에 대한 가치 있는 투자를 하고 있다는 사실을 알 수 있습니다. 구체적으로, 이들은 2,200만 달러 상당의 주식을 보유하고 있습니다. 이는 상당한 매수세를 보여주는 것이며, 비즈니스 전략에 대한 확신을 나타내는 것일 수 있습니다. 회사의 0.07%에 불과하지만, 그 투자 가치는 내부자들이 이 벤처에 많은 것을 걸고 있다는 것을 보여주기에 충분합니다.

브램블스는 계속 주목할 가치가 있을까요?

브램블스의 한 가지 긍정적인 점은 주당순이익이 성장하고 있다는 점입니다. 반가운 소식입니다. 더 좋은 점은 내부자가 주요 주주이며 더 많은 주식을 매입하고 있다는 것입니다. 이는 초보 투자자들이 좀 더 자세히 조사하거나 관심 목록에 추가하도록 유도하는 데 충분한 역할을 할 것입니다. 하지만 너무 흥분하기 전에 브램블스에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

예리한 성장성 투자자들은 내부자 활동을 보고 싶어 합니다. 다행히도 브램블스만 그런 것은 아닙니다. 높은 내부자 지분율과 함께 지속적인 성장을 보인 호주 기업의 엄선된 목록을 확인하실 수 있습니다.

이 문서에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 의미합니다.

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