제너스플러스 그룹(ASX:GNP)의 수익에 주목해야 할까요?

많은 투자자들, 특히 경험이 부족한 투자자들은 손실이 나는 회사라도 좋은 스토리가 있는 회사의 주식을 매수하는 경우가 많습니다. 안타깝게도 이러한 고위험 투자는 수익이 날 확률이 거의 없는 경우가 많으며, 많은 투자자가 교훈을 얻기 위해 대가를 치릅니다. 손실을 내는 기업은 자본을 흡수하는 스펀지 역할을 할 수 있으므로 투자자는 나쁜 기업에 좋은 돈을 투자하는 것이 아닌지 주의해야 합니다.

이런 종류의 회사가 자신의 스타일이 아니고 수익을 창출하고 수익을 올리는 회사를 좋아한다면 GenusPlus Group(ASX:GNP)에 관심이 있을 수 있습니다. 투자할 때 수익이 유일한 지표는 아니지만, 지속적으로 수익을 창출할 수 있는 기업을 알아보는 것은 가치가 있습니다.

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제너스플러스 그룹은 주당 순이익을 얼마나 빠르게 늘리고 있나요?

시장은 단기적으로는 투표기이지만 장기적으로는 계량기이기 때문에 주가는 결국 주당순이익(EPS) 결과를 따를 것으로 예상할 수 있습니다. 따라서 주당순이익 성장은 모든 기업에게 매력적인 요소입니다. 제너스플러스 그룹은 3년 동안 매년 7.0%씩 주당순이익을 성장시켰습니다. 이 수치가 세상을 놀라게 하지는 못하지만, 주당순이익이 상승 추세에 있다는 것을 보여줍니다.

회사의 성장의 질적 수준을 파악하려면 매출 성장률뿐만 아니라 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진도 살펴보는 것이 도움이 될 수 있습니다. GenusPlus Group의 EBIT 마진은 작년에 거의 변동이 없었지만, 같은 기간 동안 35% 증가한 6억 3,400만 호주 달러의 매출 성장률을 기록한 것은 만족할 만한 결과입니다. 이는 진전입니다.

아래 차트에서 회사의 매출 및 수익 성장 추세를 살펴볼 수 있습니다. 실제 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

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투자자로서 요령은 과거뿐만 아니라 미래에도 좋은 성과를 낼 기업을 찾는 것입니다. 수정 구슬은 존재하지 않지만, GenusPlus Group의 미래 EPS에 대한 컨센서스 애널리스트 예측을 100% 무료로 시각화하여 확인할 수 있습니다.

GenusPlus 그룹 내부자는 모든 주주와 일치합니까?

많은 사람들은 높은 내부자 지분율을 회사 경영진과 일반 주주 간의 강력한 일치의 신호로 간주합니다. 따라서 제너스플러스 그룹에 관심이 있는 분들은 내부자들이 회사 주식의 많은 부분을 보유하면서 그들의 믿음을 보여줬다는 사실에 기뻐할 것입니다. 실제로 총 60%의 지분을 보유하고 있는 회사 내부자들은 이 벤처를 통제하고 있으며 충분한 자본을 보유하고 있습니다. 따라서 이들은 장기적인 계획을 세우도록 인센티브를 받을 것이 분명하며, 이는 현재 주가 수준에서 장기 보유 전략을 취하는 주주들에게 긍정적입니다. 이 정도 수준의 내부자 투자는 결코 무시할 수 없는 수준입니다.

내부자가 대규모 투자를 통해 회사에 대한 강한 신념을 보이는 것은 언제나 좋은 일이지만, 주주 입장에서는 경영진 보상 정책이 합리적인지 살펴보는 것도 중요합니다. CEO 보수를 간단히 분석해보면 합리적이라는 것을 알 수 있습니다. 시가총액이 6억 1,100만 호주 달러에서 24억 호주 달러 사이인 GenusPlus Group과 비슷한 규모의 회사 CEO의 총 보수 중간값은 약 150만 호주 달러입니다.

2024년 6월까지 GenusPlus Group CEO가 받은 총 보수는 64만 7천 호주달러에 불과합니다. 첫인상은 주주에게 유리한 보상 정책을 나타내는 것 같습니다. CEO 보수는 회사에서 고려해야 할 가장 중요한 측면은 아니지만, 합리적이라면 경영진이 주주의 이익을 위해 노력하고 있다는 신뢰를 줄 수 있습니다. 또한 더 넓은 의미에서 청렴한 문화의 신호가 될 수도 있습니다.

GenusPlus 그룹은 계속 주시할 가치가 있나요?

제너스플러스 그룹의 한 가지 중요한 고무적인 특징은 수익이 증가하고 있다는 점입니다. 수익 성장이 GenusPlus Group의 주요 매력일 수 있지만 재미는 여기서 멈추지 않습니다. 의미 있는 수준의 내부자 소유권과 합리적인 CEO 급여를 고려하면 합리적인 사람이라면 주목할 가치가 있는 주식이라고 결론을 내릴 수 있습니다. 수익의 질은 살펴봤지만 아직 주식의 가치를 평가하기 위한 작업은 하지 않았습니다. 따라서 저렴하게 매수하고 싶다면 GenusPlus Group이 업계 대비 높은 주가수익비율(P/E)에 거래되고 있는지, 낮은 주가수익비율에 거래되고 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

수익이 증가하지 않고 내부자 매수가 없는 주식을 선택하는 것은 결과를 가져올 수 있지만, 이러한 주요 지표를 중요하게 생각하는 투자자를 위해 성장 잠재력과 내부자 신뢰가 유망한 호주 기업 목록을 엄선했습니다.

이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 참조한다는 점에 유의하시기 바랍니다.

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