決算報告エッセンシャル・ユーティリティーズ社売上予想11％未達

ご存知の通り、エッセンシャル・ユーティリティーズ社（NYSE:WTRG）は先日、年間決算を発表した。 売上高は21億米ドルで、アナリスト予想を11％下回ったが、損失は大きく悪化していないようで、1株当たりの法定損失は1.86米ドルとアナリスト予想通りだった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算を考慮し、エッセンシャル・ユーティリティーズのアナリスト7名のコンセンサス予想では、2024年の収益は23.6億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して15％の収益改善を意味する。 一株当たり利益は9.2％増の1.99米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2024年の売上高を24億3,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.01米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算発表後、アナリストは少し楽観的でなくなったようで、EPSを維持することになっているにもかかわらず、収益は減少すると予想されている。

収益予想が減少したにもかかわらず、平均目標株価は44.70米ドルと安定している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なエッセンシャル・ユーティリティーズのアナリストの目標株価は60.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは39.96米ドルである。 これらの目標株価は、アナリストがこの事業に対して異なる見解を持っていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測は興味深いものだが、エッセンシャル・ユーティリティーズの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。エッセンシャル・ユーティリティーズの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で15％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率22％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.7%の収益成長を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、エッセンシャル・ユーティリティーズもまた、業界全体を上回る成長が見込まれることは明らかだろう。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同じで安定していることから、ここ最近事業の見通しに大きな変化はないということである。 エッセンシャル・ユーティリティーズの売上高予想も下方修正されたが、業界のデータによれば、業界全体よりも速い成長が見込まれている。 それでも、事業の本源的価値にとっては収益の方が重要である。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

このような考え方から、私たちは、この事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 エッセンシャル・ユーティリティーズの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、エッセンシャル・ユーティリティーズについて、考慮すべき3つの警告サイン（1つはちょっと不愉快！）を見つけたことも注目に値する。

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