Eversource Energy (NYSE:ES)の株価は全容を語っていない

米国の電気事業業界における売上高株価倍率（P/S）の中央値は2.4倍近くであり、エバーソース・エナジー （NYSE:ES）のP/Sが2倍であることに無関心を感じるのも無理はない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見過ごしている可能性があります。

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Eversource Energyの最近の業績は？

エバーソース・エナジーは最近、収益が他社よりも早く減少し、苦戦している。 おそらく市場は、将来の収益が他の業界と肩を並べるようになることを期待しているのだろう。 それでも同社が好きなら、何か決断を下す前に収益軌道が好転することを望むだろう。 そうでない場合、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になるかもしれない。

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Eversource Energyの収益成長は予測されているか？

エバーソース・エナジーのP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できず、重要なことは業界と同程度の業績しか期待できない企業にとっては典型的なものでしょう。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長率は5.1％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 とはいえ、それ以前の成長期のおかげで、収益は3年前と比べて合計で21％増加した。 従って、このまま好調を維持したいところだが、株主は中期的な収益成長率におおよそ満足していることだろう。

展望に目を転じると、同社に注目している12人のアナリストの予測では、今後3年間は年率7.3％の成長が見込まれる。 一方、同業他社は毎年5.0％の成長率にとどまると予想されており、その魅力は著しく低い。

この点を考慮すると、エバーソース・エナジーのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の低下を受け入れているようだ。

エバーソース・エナジーのP/Sに関する結論

一般的に、私たちは、売上高株価比率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好みます。

エバーソース・エナジーのアナリスト予想を見ると、その優れた収益見通しが、我々が期待したほどP/Sを押し上げていないことが分かる。 市場が織り込んでいるリスクがあり、それがP/Sレシオとプラス見通しの一致を妨げているのかもしれない。 しかし、アナリストの予想に同意するのであれば、魅力的な価格でこの株を手に入れることができるかもしれない。

他にも考慮すべき重要なリスク要因があり、投資前に知っておくべきEversource Energyの3つの警告サイン（2つはちょっと不愉快！）を発見した。

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