アメレン・コーポレーション、予想に反して収益が減少

ご存知の通り、アメレン・コーポレーション（NYSE:AEE）は先週最新の四半期決算を発表したが、株主にとってはあまり良い結果とはならなかった。 アメレン・コーポレーションは、18億米ドルの収益がアナリスト・モデルを17％下回り、法定一株当たり利益（EPS）も0.98米ドルと予想をわずかに下回り、業績不振を報告した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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最新の業績を考慮すると、8人のアナリストによるアメレンの直近のコンセンサスは、2024年の収益78.4億米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益が12%増加することになる。 一株当たり法定利益は7.0%増の4.61米ドルと予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を81億米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.62米ドルと予想していた。 コンセンサスは少し悲観的なようで、EPS予想に変更はなかったものの、最新決算後に売上高予想を下方修正した。

平均目標株価は、売上高予想が減少したにもかかわらず、76.82米ドルで安定している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 最も強気なアナリストは1株当たり83.00米ドル、最も弱気なアナリストは69.00米ドルとしている。 これは非常に狭い幅の見積もりであり、アメレン社が評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存しているかのどちらかである。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の実績と比較してどのように積み上がっているか、予想が同業他社と比べて強気か弱気かといった、より大局的な観点から見ることである。2024年末までの年率16%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率7.4%）よりも明らかに速い。 同業他社が年率5.2％の増収を予測しているのと比較してみよう。 成長見通しが過去と比べて明るい一方で、アナリストはアメレンがより広い業界よりも速く成長すると予想していることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化がないことであり、アナリストはアメレンの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認している。 彼らはまた、アメレンの売上高予想を引き下げたが、業界のデータによると、より広い業界よりも速い成長が見込まれている。 それでも、1株当たり利益は株主の価値創造にとってより重要である。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリーウォールストリートでは、2026年までのアメレンの全アナリスト予想を持っており、あなたはここで私たちのプラットフォーム上でそれらを無料で見ることができます。

例えば、アメレンには 2つの警告的な兆候 （ そして、私たちにはあまりしっくり こない兆候）があります。

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