収益ビートアメレン・コーポレーションは売上高予想を25％上回り、アナリストも予想を更新中

アメレン・コーポレーション(NYSE:AEE)は先週、最新の第2四半期決算を発表した。 売上高は予想を25％上回る22億米ドル、法定一株当たり利益（EPS）は予想通りの1.01米ドルであった。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかを予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

最新決算を考慮し、アメレンのアナリスト10名は現在、2025年の収益が82億7,000万米ドルになり、過去12ヶ月とほぼ同水準になると予想している。 一株当たり利益は9.4%増の4.96米ドルと予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を82.9億米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.96米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

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コンセンサス目標株価が107米ドルとほぼ横ばいであることは、驚きではない。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も強気なアナリストは1株当たり118米ドル、最も弱気なアナリストは90.00米ドルとしている。 これは非常に狭い幅の見積もりであり、アメレン社が評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性のどちらかを示唆している。

より大きな視点で見ると、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2025年末までの年率3.7%という予測は、過去5年間の年率7.0%の成長を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率4.7%の増収を予測している。 成長の鈍化を考慮すると、アメレンも他の業界参加企業より成長が鈍化することは明らかであろう。

結論

最も重要なことは、アナリストがアメレンの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、予測ではより広い業界より業績が悪化すると示唆されている。 コンセンサス目標株価は107米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すると、アメレンについて結論を出すのは早計である。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 アメレンの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、私たちは あなたが 注意すべき アメレンの3つの警告サインを 発見しました。

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