アライアント・エナジー(LNT)の増収とショート・インタレストの上昇が投資ストーリーをどう変えたか？

• アライアント・エナジー・コーポレーションは最近、2025年第3四半期の業績を発表し、前年同期比増収の12.1億米ドルを計上したが、四半期純利益は2.81億米ドルに減少し、2025年業績予想の縮小と2026年配当金ガイダンスの引き上げを報告した。
• 興味深い洞察は、増収と配当目標の引き上げにもかかわらず、空売り金利が急上昇していることは、投資家の監視が高まり、同社の将来の業績に対する期待が交錯していることを示唆していることである。
• 新たに発表された業績と配当ガイダンスの中で、空売り金利の上昇がアライアント・エナジーの投資シナリオと将来の見通しにどのような影響を与える可能性があるかを探ってみる。

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アライアント・エナジーの投資シナリオ

アライアント・エナジーの株主になるには、中西部のデータセンター・ブームによる持続的な電力需要の伸びを取り込みながら、規制資産ベースを着実に拡大し、建設的な規制関係を維持する同社の能力を信じる必要がある。最近の決算報告では、前年同期比で増収となったものの、四半期純利益は落ち込み、空売り金利は急上昇したが、主要なカタリストや最大のリスクに重大な影響はないようだ。

最近の発表では、アリアントの2026年の年間配当目標が1株当たり2.14米ドルに引き上げられたことが際立っている。この動きは、目先の収益ガイダンスが引き締まったとはいえ、予想される負荷増に必要な設備投資の増額を支える中核となる同社のキャッシュ創出と規制の安定性への継続的な自信を示すものである。

しかし、空売りの急増はさまざまな見方を示しており、データセンター・プロジェクトに関連する潜在的な集中リスクに対する懸念が根底にあることを示唆している可能性がある。

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アライアント・エナジーの見通しでは、2028年までに売上高49億ドル、利益11億ドルを見込んでいる。これは年平均5.4%の収益成長と、現在の8億3,200万ドルから2億6,800万ドルの収益増加に基づいています。

アライアント・エナジーの予想フェアバリューは71.50ドルで、現在価格より5%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの2つのフェアバリュー予想は、1株当たり60.53米ドルから71.50米ドル。見方は大きく異なるが、アライアントがデータセンタープロジェクトに依存しているため、プロジェクトの実行が鈍化した場合にリスクが高まる可能性があるかどうかに多くの人が注目している。

アライアント・エナジーの他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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