Global Ship Lease, Inc. (NYSE:GSL)の株価は28％上昇したが、その価格と事業はまだ市場に遅れをとっている。

グローバル・シップ・リース社（NYSE:GSL）の株価は、先月だけで28％上昇し、最近の勢いを維持している。 もう少し振り返ってみると、この1年で株価が58％上昇しているのは心強い。

株価が急騰しているとはいえ、PER（株価収益率）が3.4倍というグローバル・シップ・リースの株価は、現時点ではかなり強気のシグナルを送っているのかもしれない。 しかし、PERがかなり低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

最近のグローバル・シップ・リースは、市場の業績が悪化しているにもかかわらず、業績を伸ばしている。 好調な業績が大幅に悪化すると予想する人が多いのは、もしかしたらPERを抑制している市場よりも多いかもしれない。 同社が好きなら、そうならないことを願い、人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。

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成長指標は低PERについて何を語っているか？

PERを正当化するためには、Global Ship Leaseは市場を大きく引き離す貧弱な成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を12％という手ごろな成長率で達成した。 これは、過去3年間のEPSが合計で1,180％増加した優れた期間に裏打ちされたものである。 というわけで、この間、同社は素晴らしい業績を上げてきたことが確認できる。

今後の見通しについては、今後3年間は収益が減少し、年率4.4％の減益が見込まれる。 市場が年率9.9％の成長を予測する中、これは残念な結果だ。

これを考えれば、グローバル・シップ・リースのPERが他社を下回るのは理解できる。 しかし、収益の縮小が長期的に安定したPERにつながるとは考えにくい。 弱い見通しが株価の重荷となっているため、この株価を維持するだけでも難しいかもしれない。

グローバル・シップ・リースのPERの結論

これほど強い値動きの後でも、Global Ship Lease の PER は市場の他の銘柄を大きく引き離している。 一般的に、私たちは、株価収益率の使用は、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好みます。

予想通り、グローバル・シップ・リースのアナリスト予想を検証したところ、収益縮小見通しが低PERの一因となっていることが分かった。 現段階では、投資家は高いPERを正当化できるほど、収益改善の可能性が大きくないと感じている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇するとは考えにくい。

とはいえ、グローバル・シップ・リースの投資分析には2つの警告サインがあり、そのうちの1つは無視できない。

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