投資家は盛豊発展有限公司（NASDAQ:SFWL）の株を38％隠す

盛豊発展有限公司（NASDAQ:SFWL）の株主は、何かが起こるのを待っていたが、先月38％の株価下落という打撃を受けた。 長期の株主にとって、先月は89％の株価下落を記録し、忘れられない1年となった。

株価の大幅下落にもかかわらず、盛豊発展が8.8倍の株価収益率（PER）を示していることは、現時点ではまだ強気のシグナルを発している可能性がある。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

最近、盛豊発展 の収益がしっかり上がっているのは喜ばしいことだ。 PERが低いのは、投資家が、この立派な収益成長が近い将来、市場全体をアンダーパフォームするかもしれないと考えているため、という可能性もある。 もしそうならなければ、既存株主は今後の株価の方向性を楽観視する理由がある。

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成長指標は低PERについて何を語っているか？

Shengfeng DevelopmentのようなPERが妥当とみなされるには、企業が市場をアンダーパフォームしなければならないという前提がある。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに29％の異例の利益をもたらした。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長により、3年前と比較して合計で64％上昇している。 つまり、同社がこの間、収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

最近の中期的な収益の軌跡を、より広範な市場の1年間の拡大予想13％と比較すると、年率換算で明らかに魅力的であることがわかる。

この点を考慮すると、盛豊発展 のPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

要点

盛豊発展有限公司の株価は最近低迷しており、PERは他社を下回っている。 一般的に、投資判断の際に株価収益率を読みすぎるのは禁物だが、他の市場参加者がその企業についてどう考えているかは、株価収益率から十分に読み取ることができる。

最近の3年間の成長率が市場予想より高いため、盛豊発展が現在、予想よりかなり低いPERで取引されていることが分かった。 市場予測を上回る高成長を伴う好業績を見た場合、潜在的なリスクがPERを大きく圧迫している可能性があると考える。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

投資リスクは常につきまとうものである。 盛豊発展には2つの警告サインがあり、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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