グラブ（GRAB）、第3四半期決算の下振れと自律走行車パートナーシップ発表で6.8%下落 - ブルケースは変わったか？

• 先週、グラブ・ホールディングス・リミテッドは第3四半期決算を発表し、売上高8億7300万米ドル、純利益3700万米ドルを報告するとともに、2025年通期の売上高ガイダンスを33億8000万～34億ドルに引き上げた。
• この更新は、メイ・モビリティとグラブによる、東南アジアで自律走行車サービスを開始するための複数年パートナーシップの発表に密接に関連しており、グラブの都市モビリティ・イノベーションへのコミットメントを強調している。
• 自律走行車との提携に加え、業績拡大とガイダンスの引き上げが、Grabの長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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Grabホールディングスの投資シナリオのまとめ

Grabホールディングスの株主になるには、一般的に東南アジアの急速なデジタル化、都市モビリティの上昇、そしてユーザーの成長を持続的な収益性に変えるエコシステムを信じる必要がある。最新の四半期決算と売上高ガイダンスの引き上げは、この長期的なストーリーを補強するものだが、競争圧力とハイテク主導の拡大に伴う高コストは、依然として短期的なカタリストでありリスクである。

最近のGrabとMay Mobilityの提携は、自律走行車サービスにおけるGrabの野心に直結しており、際立っている。この提携はGrabのテクノロジー・ツールキットを拡大し、将来のモビリティ・ミックスを形成する可能性があるが、目先の財務的効果は長期的な成長への位置づけと比べると確実性に欠ける。

しかし、ポジティブな見通しとは対照的に、インセンティブとアフォーダビリティへの取り組みへの継続的な支出は、競争激化の場合、マージンを圧迫し続ける可能性がある。

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グラブ・ホールディングスのシナリオでは、2028年までに54億ドルの収益と8億240万ドルの利益を見込んでいる。これは、年率20.4%の収益成長と、現在の1億1100万ドルから6億9140万ドルの収益増加を必要とする。

Grabホールディングスの予測から、フェアバリューは6.45ドルとなり、現在価格から14%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティ34名のフェアバリュー予想は、1株当たり0.83米ドルから10.69米ドルとなっている。このような多様な意見は、Grabが収益性が進化するにつれて注視すべき重要な分野であるインセンティブに多額の投資を続けているという事実と並んでいる。

Grabホールディングスの他の34のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より90%も高い価値があるのか - をご覧ください！

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