フレイトス・リミテッド（NASDAQ:CRGO）の株価が気にならない理由

米国のロジスティクス業界に属する企業の半数近くがPER（株価収益率）0.6倍を下回っていることを見ると、フレイトス・リミテッド（NASDAQ:CRGO）のPER6.3倍は強い売りシグナルを発しているように見える。 しかし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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他の多くの企業が収益を後退させている中、Freightosの収益成長はプラスであり、確かに最近良い仕事をしている。 おそらく市場は、同社の今後の収益成長が業界のトレンドに逆行し、P/Sが上昇することを期待しているのだろう。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

P/Sレシオを正当化するためには、Freightosは業界を大きく上回る傑出した成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年6.3％という手ごろな収益成長を達成した。 喜ばしいことに、この12ヶ月間の成長のおかげもあり、売上高は3年前と比較して全体で138％も増加している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

将来に目を移すと、同社を担当する3人のアナリストの予測では、今後3年間の収益は年率28％成長するはずだ。 これは、より広範な業界の年率5.2％の成長予測を大幅に上回る。

これを考えれば、フレイトスのP/Sが他社を上回っているのも理解できる。 ほとんどの投資家は、この力強い将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

FreightosのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではありませんが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能です。

予想通り、Freightosのアナリスト予想を検証したところ、その優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることが判明した。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

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