ASTスペースモバイル(ASTS)が5.8%上昇した理由：損失拡大にもかかわらず2026年目標を再確認した後

• ASTスペースモバイル社は、2026年第1四半期の業績を発表し、売上高は前年同期の718,000米ドルから1474万米ドルに増加したが、純損失は191.01万米ドルに拡大し、1株当たり損失は0.66米ドルに増加した。
• 当四半期の業績悪化と営業費用の増加にもかかわらず、同社は2026年の売上高ガイダンスを1億5,000万～2億米ドルと再確認し、新たなブルーバード衛星打ち上げ、米国規制当局の承認、AT&T-モバイル-ベライゾンの衛星接続合弁事業計画における同社の役割の進捗を強調した。
• ここでは、四半期の損失が大幅に拡大したにもかかわらず、再確認された通期の収益ガイダンスが、ASTスペースモバイルの投資シナリオをどのように変更する可能性があるかを検証する。

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ASTスペースモバイル投資シナリオのまとめ

ASTスペースモバイルを所有するためには、その衛星からデバイスへのダイレクト・ネットワークが、現在の大赤字が最終的には実際のビジネスを支えるほどのスピードで拡大できると信じる必要がある。直近の四半期の売上高は1,474万米ドル、純損失は1億9,101万米ドルであり、短期的な主要要因はブルーバード・コンステレーションの展開と商業化の成功である。

ここで最も関連性の高い最近の発表は、第1四半期の予想を下回り、打ち上げ異常でブロック2衛星を失ったにもかかわらず、1億5,000万～2億米ドルの2026年収益ガイダンスを再確認するという経営陣の決定である。このガイダンスは、主にモバイル・ネットワーク・パートナーや米国政府の仕事と関連しており、事実上、サービス拡大ストーリーは今のところ維持されているが、ASTスペースモバイルが軌道上の衛星約45基に向けて推進する中で、さらなる打ち上げ遅延や償却、コスト超過が発生した場合のリスクも高めている。

しかし、投資家は、同社の高い四半期損失と計画設備投資、そして多額の債務負担が、衛星打ち上げの後退の影響を急速に拡大させる可能性があることにも注意する必要がある。

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ASTスペースモバイルのシナリオでは、2028年までに21億ドルの収益と21億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間385.7%の収益成長と、現在の-3億380万ドルから約24億ドルの収益増加を必要とします。

AST SpaceMobileの予測は、現在価格から4％のダウンサイドである71.51ドルの公正価値をもたらすかを明らかにする。

他の視点を探る

最も楽観的なアナリストの中には、2028年までに売上高が約22億米ドル、利益が約21億米ドルに達すると想定している者もおり、売上高が1,474万米ドルにとどまり、1億9,101万米ドルの損失を計上した四半期とは大きく異なるため、この積極的な見方を現在の打ち上げリスクとコストリスクと照らし合わせると、ASTスペースモバイルに対する合理的な意見がどれほどかけ離れているかを探る価値がある。

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