テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド（NYSE:TDY）の株価がリスクを示唆する可能性

株価収益率（PER）27.6倍のテレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド（NYSE:TDY）は、米国の全企業のほぼ半数がPER17倍以下であり、PER10倍以下も珍しくないことを考えると、現時点では非常に弱気なシグナルを送っているのかもしれない。 とはいえ、非常に高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

AIが医療を変えようとしているこれら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、いずれも時価総額100億ドル以下であることだ。

テレダイン・テクノロジーズは、平均してある程度の成長を遂げている他の企業と比べて収益が低下しているため、最近の追跡調査は芳しくない。 気難しい業績が大幅に回復すると多くの人が予想しているため、PERの暴落を免れているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性に極めて神経質になっているかもしれない。

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テレダイン・テクノロジーズに十分な成長はあるか？

テレダイン・テクノロジーズのように急なPERを見て本当に安心できるのは、同社の成長が市場を明らかに上回る軌道に乗っている時だけだろう。

昨年度の決算を振り返ってみると、同社の利益は5.7％減と意気消沈している。 それでも、EPSは過去12ヶ月間にかかわらず、3年前と比較して全体で41％増加している。 というわけで、この間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常にうまく業績を伸ばしてきたことを確認することから始めよう。

現在、同社を担当している10人のアナリストによれば、今後3年間のEPSは年率7.0％上昇すると予想されている。 市場は年率10％の成長を予測しているため、同社は業績が弱含みとなる。

この情報では、テレダイン・テクノロジーズが市場より高いPERで取引されていることが気になる。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりもずっと強気で、いくら高くても株を手放したくないようだ。 これらの株主は、PERが成長見通しに見合った水準まで下落した場合、将来的に失望を味わう可能性が高い。

重要なポイント

株価収益率（PER）の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにあると言える。

テレダイン・テクノロジーズは現在、予想成長率が市場全体より低いため、予想PERよりはるかに高い水準で取引されている。 予想される将来の収益がこのような好意的なセンチメントを長く支える可能性がないため、今現在、我々は高いPERにますます違和感を覚えている。 このため、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的な投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされている。

その他多くの重要なリスク要因は、会社の貸借対照表に記載されている。 テレダイン・テクノロジーズの無料バランスシート分析では、6つの簡単なチェックで主なリスクの多くを評価することができます。

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