541米ドルのテレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド（NYSE:TDY）は注視に値するか？

本日は、老舗のテレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド（NYSE:TDY）を取り上げる。同社の株価はここ数カ月、ニューヨーク証券取引所で11％というまずまずの伸びを見せた。 最近の株価上昇により、同社は年初のピークに近づいている。 多くのアナリストがこの大型株をカバーしているため、株価を刺激するような発表はすでに株価に織り込まれていると予想される。 しかし、まだ買うチャンスがあるとしたらどうだろう？ テレダイン・テクノロジーズのバリュエーションと見通しを詳しく調べ、まだバーゲンチャンスがあるかどうかを判断してみよう。

AIが医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

テレダイン・テクノロジーズはまだ割安か？

当社のバリュエーション・モデルによると、テレダイン・テクノロジーズは本源的価値より約3.3％低い適正価格にあるようだ。この株価が本当に559.54ドルの価値があると信じるなら、現在取引されている株価以上に株価が上昇する余地はあまりない。 では、今後も安値買いのチャンスはあるのだろうか？テレダイン・テクノロジーズの株価はかなり不安定である（つまり、その値動きは市場の他の部分と比較して拡大される）ことを考えると、これは株価が下に沈む可能性があることを意味し、私たちは後で購入する機会を与えることができます。これは、株価のボラティリティを示す高いベータ値に基づいている。

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テレダイン・テクノロジーズの将来は？

ポートフォリオに成長を求める投資家は、株式を購入する前に企業の将来性を検討することをお勧めします。 バリュー投資家は、最も重要なのは価格に対する本質的価値であると主張するだろうが、より説得力のある投資テーゼは、安い価格で高い成長の可能性であろう。 テレダイン・テクノロジーズの収益成長率は、今後数年間は10％台になると予想されており、将来は堅調であることを示している。これは堅調なキャッシュフローにつながり、株価上昇につながるはずだ。

あなたにとっての意味

あなたは株主ですか？TDYの楽観的な将来成長は現在の株価に織り込まれているようで、株価はフェアバリュー前後で取引されている。しかし、会社の財務力など、今日私たちが考慮していない重要な要素もあります。 前回株価を見たときから、これらの要素に変化はあっただろうか？株価がフェアバリューを下回ったら、その会社に投資する自信はありますか？

あなたは潜在的な投資家ですか？TDYを注視しているのであれば、フェアバリュー前後で取引されている今が最も有利な買い時ではないかもしれない。しかし、同社にとって楽観的な見通しは心強い。つまり、次の値下がりを利用するためには、バランスシートの強さなど他の要因をさらに検討する価値があるということだ。

つまり、収益の質も重要だが、現時点でテレダイン・テクノロジーズが直面しているリスクを考慮することも同様に重要なのだ。 例を挙げよう：テレダイン・テクノロジーズの注意すべき兆候を1つ発見した。

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