HP Inc.しかしアナリストはモデルを更新した

先週、HP Inc.(NYSE:HPQ)の最新の第3四半期決算が発表された。 売上高は予想通りの140億米ドルであったが、法定一株当たり利益はアナリストの予想を15％下回る0.65米ドルであった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているのかを確認した。

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最新決算を考慮し、HPの14名のアナリストによるコンセンサス予想では、2025年の収益は555億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して4.1%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は9.4％増の3.18米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を558億米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.27米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、今回の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価は36.04米ドルで安定しており、アナリストたちは、予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的なHPのアナリストの目標株価は42.00米ドルであり、最も悲観的なアナリストは30.00米ドルである。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員が一致しているわけではありませんが、予想の幅はまだそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆している可能性があります。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 それは、HPは2025年末まで年率3.2％の成長を遂げると予想されていることだ。これが達成されれば、過去5年間の年率1.5％の減少をはるかに上回る結果となる。 業界全体のアナリスト予想と比較すると、業界全体の収益は当面年率7.7％の成長が見込まれる。 つまり、HPの収益成長率は改善すると予想されるものの、それでも業界よりは成長が鈍化すると予想される。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、HPに逆風が吹く可能性を示唆している。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことはHPの本質的な価値が最新の予測によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 HPの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 HPについて我々が発見した 3つの警告サイン （少し気になる1つを含む）についても学ぶ必要がある。

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