コヒレント（COHR）が第1四半期の好決算とフォトニクスへの新たな注力を受けて17.1％上昇した理由

• コヒレント社はこのほど、2026会計年度第1四半期決算を発表し、売上高15.8億米ドル、純利益2.263.5億米ドルと好調に推移し、次期の売上高ガイダンスとして15.6億米ドルから17.0億米ドルを提示した。
• フォトニクスの新製品投入と航空宇宙・防衛部門の売却成功が利益率改善を促進し、同社の高成長オプトエレクトロニクスと通信市場への再注力を支えている。
• コヒレント社のリン化インジウムレーザーの急速な生産能力拡大が、今後の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかについて考察する。

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コヒレント投資シナリオのまとめ

コヒレント社の株主になるには、AIによるデータセンターと通信の成長の加速と、世界的な厳しい競争の中で同社の高度なフォトニクス技術を収益性高く拡大する能力を信じる必要がある。最新の2026年第1四半期の業績とガイダンスは、光トランシーバーとリン化インジウムレーザーの需要が旺盛であることを再確認しており、データコム拡大という最も重要な短期的触媒を支えている。しかし、光コンポーネントの厳しい価格圧力や、収益が一塊になる可能性によるリスクは依然として重大であり、今四半期の業績によって変化はない。

最近の発表では、コヒレント社のリン化インジウムレーザーの生産能力倍増が際立っている。同社が2つの拠点で6インチウェーハ生産に積極的に投資しているのは、AIデータセンターの需要増に対応し、コスト優位性を確保するための取り組みと直接結びついている。この生産規模は、データコムの成長ストーリーを持続させる鍵となるマージンの強化と供給制約の軽減に役立つ可能性がある。

しかし、低コストの競合他社によるマージン圧縮の継続的なリスクと対照的に、堅調な収益であっても、投資家は...

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コヒレント社の見通しは、2028年までに売上高77億ドル、利益7億3200万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率9.8％、現在の-8060万ドルから8億1260万ドルの増益を想定しています。

コヒレント社の予測から、現在価格から22%ダウンサイドの120.63ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

Coherent Corp.の6つのコミュニティによるフェアバリュー予想は、51.56米ドルから133.51米ドルの範囲であり、Simply Wall St Communityのメンバー間で意見が大きく異なることが明らかになった。この多様性を踏まえると、工場投資を加速させることは、同社のポジションを強化する可能性もあれば、マージン利益が期待通りに実現しなかった場合のリスクを増幅させる可能性もあることに留意されたい。

コヒーレントに関する他の6つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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