アリスタ・ネットワークスEPSを15%上回る：アナリストが考える今後の展開

ご存知の通り、Arista Networks, Inc.(NYSE:ANET) の最新四半期決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を上回る17億米ドルに達し、1株当たり法定利益もアナリストの予想を15％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新し、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮すると、Arista Networksのアナリスト25名による現在のコンセンサスは、2024年の売上高を68.0億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高を7.8%増加させるものである。 法定一株当たり利益は7.97米ドルと予想され、過去12ヵ月とほぼ同水準となる。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を67億2,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を7.60米ドルと予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価353米ドルには大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なアリスタ・ネットワークスのアナリストの目標株価は432米ドル、最も悲観的なアナリストの目標株価は220米ドルである。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり広範なシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の実績と比較してどのように積み重なるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。Arista Networksの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で16%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率が24％であったことと比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率7.0％の収益成長が見込まれている。 つまり、Arista Networksの収益成長率は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが1株当たり利益予想を上方修正したことであり、この結果を受けてArista Networksに対する楽観的な見方が明らかに増加したことを示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は353米ドルで安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のArista Networksアナリストによる2026年までの予測を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、 Arista Networksの注意すべき兆候を1つ 挙げています。

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